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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 540.00 | | 272 540.00 | 272 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AN Terrains | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
AP Constructions | 1 341 106.00 | 1 028 495.00 | 312 610.00 | 1 341 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 876.00 | 315 673.00 | 128 203.00 | 443 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 360.00 | 832 731.00 | 470 629.00 | 1 303 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 774.00 | 2 261 247.00 | 1 314 527.00 | 3 575 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
BT Marchandises | 566 963.00 | | 566 963.00 | 566 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964 627.00 | 2 993.00 | 8 961 635.00 | 8 964 627.00 |
BZ Autres créances | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
CF Disponibilités | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 222 291.00 | 2 993.00 | 10 219 298.00 | 10 222 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 798 065.00 | 2 264 240.00 | 11 533 825.00 | 13 798 065.00 |
CU Autres participations | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 134.00 | 84 348.00 | 3 787.00 | 88 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 069.00 | | | 1 746 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 946.00 | | | 203 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 615.00 | | | 2 116 615.00 |
DP Provisions pour risques | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 878 042.00 | | | 4 878 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 187.00 | | | 3 260 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
EA Autres dettes | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 414 466.00 | | | 9 414 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 825.00 | | | 11 533 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 048 340.00 | | | 9 048 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 302 426.00 | | | 4 302 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 270 503.00 | 48 579 382.00 | 78 849 885.00 | 30 270 503.00 |
FG Production vendue services | 148 194.00 | 92 196.00 | 240 390.00 | 148 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 418 696.00 | 48 671 578.00 | 79 090 274.00 | 30 418 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 174 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 785 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 933.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 850 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 190 639.00 | | | 79 190 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 986 692.00 | | | 78 986 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 946.00 | | | 203 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 314.00 | 234 933.00 | 70 000.00 | 2 096 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 993.00 | 8 355.00 | | 75 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 322.00 | 226 578.00 | 70 000.00 | 2 020 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 187.00 | 3 260 187.00 | | 3 260 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 149.00 | 216 149.00 | | 216 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878 042.00 | 4 511 916.00 | 366 126.00 | 4 878 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378 657.00 | 9 378 657.00 | | 9 378 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390 724.00 | 9 378 657.00 | 12 067.00 | 9 390 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 466.00 | 9 048 340.00 | 366 126.00 | 9 414 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |