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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 570 896.00 | 284 084.00 | 286 812.00 | 570 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 722.00 | 375 712.00 | 108 009.00 | 483 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 486.00 | 182 035.00 | 78 450.00 | 260 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 962.00 | 845 672.00 | 531 290.00 | 1 376 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 071.00 | | 276 071.00 | 276 071.00 |
BN En cours de production de biens | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 513.00 | 82 563.00 | 311 950.00 | 394 513.00 |
BZ Autres créances | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 534.00 | 82 563.00 | 992 971.00 | 1 075 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 497.00 | 928 235.00 | 1 524 261.00 | 2 452 497.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 575 630.00 | | | 575 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DL TOTAL (I) | 767 443.00 | | | 767 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 543.00 | | | 377 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 285.00 | | | 241 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
EA Autres dettes | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 818.00 | | | 756 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 261.00 | | | 1 524 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 021.00 | | | 457 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 251.00 | | | 1 594 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 963.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 462.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360 839.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 498.00 | | | 1 579 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 930.00 | 85 343.00 | 52 600.00 | 812 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 090.00 | 85 343.00 | 52 600.00 | 809 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 285.00 | 241 285.00 | | 241 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 298 742.00 | | | 298 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 543.00 | 110 927.00 | 213 761.00 | 377 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 799.00 | | | 246 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 927.00 | 568 007.00 | 3 920.00 | 571 927.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 636.00 | 457 021.00 | 213 761.00 | 723 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
ST Autres comptes | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 485 324.00 | | | 485 324.00 |
YT Sous‐traitance | 219 249.00 | | | 219 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 700.00 | | | 405 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 152.00 | | | 285 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 856.00 | | | 691 856.00 |