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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 570 896.00 | 344 054.00 | 226 841.00 | 570 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 620.00 | 447 628.00 | 62 992.00 | 510 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 280.00 | 218 280.00 | 46 999.00 | 265 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 654.00 | 1 013 803.00 | 394 851.00 | 1 408 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 530.00 | | 366 530.00 | 366 530.00 |
BN En cours de production de biens | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 420.00 | 83 396.00 | 499 023.00 | 582 420.00 |
BZ Autres créances | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 421.00 | 83 396.00 | 1 189 025.00 | 1 272 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 076.00 | 1 097 199.00 | 1 583 876.00 | 2 681 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 665 392.00 | | | 665 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
DL TOTAL (I) | 890 027.00 | | | 890 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 786.00 | | | 298 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 848.00 | | | 693 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 876.00 | | | 1 583 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 821.00 | | | 489 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 108.00 | 11 546.00 | | 1 397 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 985.00 | 11 546.00 | | 1 380 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 810.00 | 84 993.00 | | 928 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 970.00 | 84 993.00 | | 924 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 786.00 | 298 786.00 | | 298 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 482 344.00 | 482 344.00 | | 482 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 948.00 | 79 325.00 | 61 588.00 | 171 948.00 |
VI Groupe et associés | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 397.00 | 588 402.00 | 103 995.00 | 692 397.00 |
VW T.V.A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 266.00 | 489 821.00 | 123 411.00 | 644 266.00 |