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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 570 896.00 | 374 040.00 | 196 856.00 | 570 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 348.00 | 470 836.00 | 30 512.00 | 501 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 653.00 | 218 592.00 | 50 060.00 | 268 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 255.00 | 1 067 309.00 | 422 946.00 | 1 490 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 738.00 | | 430 738.00 | 430 738.00 |
BN En cours de production de biens | 275 398.00 | | 275 398.00 | 275 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 298.00 | 86 636.00 | 375 661.00 | 462 298.00 |
BZ Autres créances | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 493.00 | 86 636.00 | 1 290 856.00 | 1 377 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 749.00 | 1 153 946.00 | 1 713 802.00 | 2 867 749.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 699 604.00 | | | 699 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
DL TOTAL (I) | 929 104.00 | | | 929 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 215.00 | | | 190 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 257.00 | | | 278 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
EA Autres dettes | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 698.00 | | | 784 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 802.00 | | | 1 713 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 264.00 | | | 446 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 655.00 | | 107 494.00 | 1 408 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 893.00 | 1 490 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 893.00 | 1 474 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 531.00 | | 107 494.00 | 1 392 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 803.00 | 79 399.00 | 25 893.00 | 1 013 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 963.00 | 79 399.00 | 25 893.00 | 1 009 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 257.00 | 278 257.00 | | 278 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 358 334.00 | 358 334.00 | | 358 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 215.00 | 43 124.00 | 105 302.00 | 190 215.00 |
VI Groupe et associés | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 258.00 | 545 338.00 | 3 920.00 | 549 258.00 |
VW T.V.A. | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 318.00 | 446 264.00 | 185 264.00 | 673 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
ST Autres comptes | 342 528.00 | | | 342 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 784.00 | | | 271 784.00 |
YT Sous‐traitance | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 365.00 | | | 494 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 288.00 | | | 380 288.00 |
ZE Dividendes | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 041.00 | | | 803 041.00 |