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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 570 896.00 | 433 684.00 | 137 211.00 | 570 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 651.00 | 544 612.00 | 259 039.00 | 803 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 098.00 | 219 938.00 | 46 159.00 | 266 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 504.00 | 1 202 075.00 | 500 428.00 | 1 702 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 717.00 | | 487 717.00 | 487 717.00 |
BN En cours de production de biens | 182 564.00 | | 182 564.00 | 182 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 792.00 | 82 563.00 | 459 229.00 | 541 792.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 328 214.00 | | 328 214.00 | 328 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 542.00 | 82 563.00 | 1 509 979.00 | 1 592 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 046.00 | 1 284 639.00 | 2 010 407.00 | 3 295 046.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 791 328.00 | | | 791 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 737.00 | | | 1 030 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 371.00 | | | 333 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 918.00 | | | 138 918.00 |
EA Autres dettes | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 670.00 | | | 979 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 407.00 | | | 2 010 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 342.00 | | | 539 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 400.00 | | 105 104.00 | 1 597 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 276.00 | | 105 104.00 | 1 581 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 873.00 | 89 203.00 | | 1 112 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 033.00 | 89 203.00 | | 1 109 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 756.00 | 116 135.00 | 68 620.00 | 184 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 541 793.00 | 541 793.00 | | 541 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 372.00 | 65 239.00 | 242 419.00 | 333 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 188.00 | | | 396 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 435.00 | 593 515.00 | 3 920.00 | 597 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 095.00 | 539 342.00 | 311 039.00 | 876 095.00 |