| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 570 896.00 | 314 069.00 | 256 826.00 | 570 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 074.00 | 410 226.00 | 88 848.00 | 499 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 280.00 | 200 674.00 | 64 605.00 | 265 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 108.00 | 928 810.00 | 468 298.00 | 1 397 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 930.00 | | 266 930.00 | 266 930.00 |
BN En cours de production de biens | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 249.00 | 83 396.00 | 418 853.00 | 502 249.00 |
BZ Autres créances | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 183.00 | 83 396.00 | 1 166 787.00 | 1 250 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 292.00 | 1 012 206.00 | 1 635 085.00 | 2 647 292.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 631 918.00 | | | 631 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
DL TOTAL (I) | 860 967.00 | | | 860 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 869.00 | | | 287 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 138.00 | | | 309 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
EA Autres dettes | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 117.00 | | | 774 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 085.00 | | | 1 635 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 465.00 | | | 522 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 963.00 | | | 1 376 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 839.00 | | | 1 360 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 673.00 | 83 138.00 | | 845 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 833.00 | 83 138.00 | | 841 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 138.00 | 309 138.00 | | 309 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 402 173.00 | | | 402 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 869.00 | 116 220.00 | 129 476.00 | 287 869.00 |
VI Groupe et associés | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 497.00 | 650 577.00 | 3 920.00 | 654 497.00 |
VW T.V.A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 813.00 | 522 465.00 | 144 175.00 | 708 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
ST Autres comptes | 310 096.00 | | | 310 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 409 318.00 | | | 409 318.00 |
YT Sous‐traitance | 286 282.00 | | | 286 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 342.00 | | | 421 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 003.00 | | | 815 003.00 |