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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 570 896.00 | 404 025.00 | 166 870.00 | 570 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 737.00 | 502 018.00 | 211 718.00 | 713 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 908.00 | 202 989.00 | 47 919.00 | 250 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 399.00 | 1 112 873.00 | 484 526.00 | 1 597 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 202.00 | | 445 202.00 | 445 202.00 |
BN En cours de production de biens | 175 452.00 | | 175 452.00 | 175 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 212.00 | 82 563.00 | 541 649.00 | 624 212.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 596 503.00 | | 596 503.00 | 596 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 143.00 | 82 563.00 | 1 819 580.00 | 1 902 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 543.00 | 1 195 436.00 | 2 304 107.00 | 3 499 543.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 677 292.00 | | | 677 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DL TOTAL (I) | 949 474.00 | | | 949 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 771.00 | | | 670 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 141.00 | | | 134 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 851.00 | | | 259 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
EA Autres dettes | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 632.00 | | | 1 354 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 107.00 | | | 2 304 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 749.00 | | | 887 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 256.00 | | 227 755.00 | 1 490 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 610.00 | 1 597 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 610.00 | 1 581 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 132.00 | | 227 755.00 | 1 474 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 309.00 | 78 674.00 | 33 110.00 | 1 067 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 469.00 | 78 674.00 | 33 110.00 | 1 063 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 851.00 | 259 851.00 | | 259 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 960.00 | 68 819.00 | 134 141.00 | 202 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 624 212.00 | 624 212.00 | | 624 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 772.00 | 446 887.00 | 170 758.00 | 670 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 375.00 | 684 455.00 | 3 920.00 | 688 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 776.00 | 887 750.00 | 304 900.00 | 1 245 776.00 |