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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 591.00 | 63 208.00 | 3 382.00 | 66 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 102.00 | 125 961.00 | 26 142.00 | 152 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 513.00 | 189 169.00 | 42 344.00 | 231 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 503.00 | 2 875.00 | 312 628.00 | 315 503.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 596.00 | 2 875.00 | 423 721.00 | 426 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 110.00 | 192 044.00 | 466 066.00 | 658 110.00 |
CU Autres participations | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 227.00 | 242 902.00 | | 298 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 943.00 | 55 325.00 | | -293 943.00 |
DL TOTAL (I) | 12 669.00 | 306 612.00 | | 12 669.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 288.00 | 8 592.00 | | 148 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 692.00 | 79 443.00 | | 57 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 566.00 | 249 726.00 | | 217 566.00 |
EA Autres dettes | 14 851.00 | 24 582.00 | | 14 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 397.00 | 362 340.00 | | 438 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 066.00 | 691 951.00 | | 466 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 623.00 | | | 319 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 334.00 | | 17 242.00 | 227 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 063.00 | 231 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 063.00 | 152 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 013.00 | | 11 578.00 | 55 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 570.00 | | 5 595.00 | 159 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 69.00 | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 388.00 | 33 708.00 | 12 927.00 | 168 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 487.00 | 11 721.00 | | 51 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 901.00 | 21 987.00 | 12 927.00 | 116 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 566.00 | 217 566.00 | | 217 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 315 503.00 | | | 315 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 173.00 | 29 398.00 | 90 039.00 | 148 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 006.00 | 344 972.00 | 3 034.00 | 348 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 397.00 | 319 623.00 | 90 039.00 | 438 397.00 |