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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 330.00 | 34 547.00 | 11 783.00 | 46 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 3 077.00 | 3 182.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 589.00 | 80 045.00 | 20 544.00 | 100 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 280.00 | 117 669.00 | 49 611.00 | 167 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 101.00 | 2 850.00 | 322 251.00 | 325 101.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 479.00 | 2 850.00 | 484 629.00 | 487 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 759.00 | 120 519.00 | 534 240.00 | 654 759.00 |
CU Autres participations | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 082.00 | 298 227.00 | | 84 082.00 |
DH Report à nouveau | | -293 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 542.00 | 79 798.00 | | 39 542.00 |
DL TOTAL (I) | 132 009.00 | 92 467.00 | | 132 009.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | 14 200.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 14 200.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 289.00 | 118 824.00 | | 117 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 51 201.00 | | 48 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 127.00 | 199 204.00 | | 213 127.00 |
EA Autres dettes | 9 026.00 | 15 717.00 | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 131.00 | 384 946.00 | | 388 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 240.00 | 491 613.00 | | 534 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 020.00 | 290 781.00 | | 301 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 195.00 | | 36 631.00 | 192 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 348.00 | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 546.00 | 167 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 959.00 | 46 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 238.00 | 106 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 586.00 | | 14 703.00 | 33 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 953.00 | | 14 134.00 | 134 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 656.00 | | 7 794.00 | 23 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 254.00 | 20 575.00 | 40 160.00 | 137 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 093.00 | 5 414.00 | 1 959.00 | 31 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 161.00 | 15 162.00 | 38 200.00 | 106 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 200.00 | 9 900.00 | 10 000.00 | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | 9 900.00 | 10 000.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 900.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 325 101.00 | 325 101.00 | | 325 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 244.00 | 30 133.00 | 87 111.00 | 117 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VP Divers | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 495.00 | 349 391.00 | 8 105.00 | 357 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 131.00 | 301 020.00 | 87 111.00 | 388 131.00 |