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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 586.00 | 31 093.00 | 2 493.00 | 33 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 1 513.00 | 4 746.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 694.00 | 104 648.00 | 24 046.00 | 128 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 195.00 | 137 254.00 | 54 941.00 | 192 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 152.00 | 7 747.00 | 273 405.00 | 281 152.00 |
BZ Autres créances | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 419.00 | 7 747.00 | 436 672.00 | 444 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 613.00 | 145 001.00 | 491 613.00 | 636 613.00 |
CU Autres participations | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 227.00 | 298 227.00 | | 298 227.00 |
DH Report à nouveau | -293 943.00 | | | -293 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 798.00 | -293 943.00 | | 79 798.00 |
DL TOTAL (I) | 92 467.00 | 12 669.00 | | 92 467.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 15 000.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 15 000.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 824.00 | 148 288.00 | | 118 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 57 692.00 | | 51 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 204.00 | 217 566.00 | | 199 204.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | 14 851.00 | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 946.00 | 438 397.00 | | 384 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 613.00 | 466 066.00 | | 491 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 781.00 | 319 623.00 | | 290 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 115.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 513.00 | | 26 794.00 | 231 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 113.00 | 192 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 779.00 | 33 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 334.00 | 134 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 591.00 | | 2 775.00 | 66 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 102.00 | | 13 184.00 | 152 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | 10 835.00 | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 169.00 | 14 162.00 | 66 077.00 | 189 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 208.00 | 3 664.00 | 35 779.00 | 63 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 961.00 | 10 498.00 | 30 298.00 | 125 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 200.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 200.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 281 152.00 | | | 281 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 774.00 | 24 610.00 | 88 346.00 | 118 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VP Divers | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 204.00 | 199 204.00 | | 199 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 975.00 | 307 906.00 | 3 069.00 | 310 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 946.00 | 290 781.00 | 88 346.00 | 384 946.00 |