| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 506.00 | 41 154.00 | 9 352.00 | 50 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 280.00 | 101 985.00 | 10 295.00 | 112 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 802.00 | 150 134.00 | 43 668.00 | 193 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 852.00 | 2 679.00 | 189 173.00 | 191 852.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 208 980.00 | | 208 980.00 | 208 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 804.00 | 2 679.00 | 415 125.00 | 417 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 606.00 | 152 813.00 | 458 793.00 | 611 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 736.00 | 4 264.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
DH Report à nouveau | -84 116.00 | | | -84 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | -84 116.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 58 358.00 | 51 387.00 | | 58 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 148.00 | 218 192.00 | | 191 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 477.00 | 37 504.00 | | 48 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 613.00 | 215 895.00 | | 159 613.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 3 346.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 435.00 | 474 938.00 | | 400 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 793.00 | 538 420.00 | | 458 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 596.00 | 474 938.00 | | 247 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 787.00 | | 1 062 787.00 | 1 062 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 787.00 | | 1 062 787.00 | 1 062 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 032.00 | 24 093.00 | | 19 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 454.00 | 2 034.00 | | 11 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 454.00 | 6 299.00 | | -11 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 926.00 | 1 083 170.00 | | 1 095 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 955.00 | 1 167 286.00 | | 1 088 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | -84 116.00 | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 676.00 | | 12 133.00 | 181 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 24 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 193 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 346.00 | | 8 160.00 | 42 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | | 3 935.00 | 114 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | 37.00 | 24 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 235.00 | 17 163.00 | | 132 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 789.00 | 5 365.00 | | 35 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 446.00 | 11 798.00 | | 96 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | | 143.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | | 143.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 654.00 | | 12 239.00 | 15 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 188 638.00 | 188 638.00 | | 188 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 001.00 | 38 161.00 | 152 839.00 | 191 001.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 241.00 | 205 609.00 | 11 632.00 | 217 241.00 |
VW T.V.A. | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 435.00 | 247 596.00 | 152 839.00 | 400 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 591.00 | 18 931.00 | | 12 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 438.00 | 26 123.00 | | 15 438.00 |
ST Autres comptes | 145 174.00 | 148 249.00 | | 145 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 447.00 | 66 265.00 | | 79 447.00 |
YT Sous‐traitance | 11 133.00 | 8 240.00 | | 11 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 690.00 | 4 822.00 | | 4 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 281.00 | 23 753.00 | | 17 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 075.00 | 218 293.00 | | 209 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 088.00 | 33 783.00 | | 38 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 193.00 | 248 877.00 | | 251 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |