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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | 35 848.00 | 6 075.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 4 642.00 | 1 617.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 819.00 | 86 085.00 | 26 733.00 | 112 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 449.00 | 126 576.00 | 47 873.00 | 174 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 923.00 | 2 850.00 | 345 073.00 | 347 923.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 140.00 | 2 850.00 | 445 290.00 | 448 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 588.00 | 129 426.00 | 493 162.00 | 622 588.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 624.00 | 84 082.00 | | 123 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494.00 | 39 542.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 135 503.00 | 132 009.00 | | 135 503.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 14 100.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 14 100.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 111.00 | 117 289.00 | | 87 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 641.00 | 48 689.00 | | 33 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 050.00 | 213 127.00 | | 226 050.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 9 026.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 659.00 | 388 131.00 | | 348 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 162.00 | 534 240.00 | | 493 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 305.00 | 301 020.00 | | 292 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 280.00 | | 17 138.00 | 167 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 182.00 | 174 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 167.00 | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 119 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 330.00 | | 2 760.00 | 46 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 848.00 | | 14 245.00 | 106 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | 133.00 | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 669.00 | 18 089.00 | 9 182.00 | 117 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 547.00 | 8 468.00 | 7 167.00 | 34 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 122.00 | 9 621.00 | 2 015.00 | 83 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 6 000.00 | 11 100.00 | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 6 000.00 | 11 100.00 | 14 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 688.00 | 365 451.00 | 8 237.00 | 373 688.00 |