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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 346.00 | 35 788.00 | 6 557.00 | 42 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 206.00 | 52.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 344.00 | 90 239.00 | 18 105.00 | 108 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 675.00 | 132 970.00 | 48 705.00 | 181 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 487.00 | 2 821.00 | 267 665.00 | 270 487.00 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CF Disponibilités | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 536.00 | 2 821.00 | 489 715.00 | 492 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 212.00 | 135 792.00 | 538 420.00 | 674 212.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 736.00 | 4 264.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 116.00 | | | -84 116.00 |
DL TOTAL (I) | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
DP Provisions pour risques | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 192.00 | | | 218 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 937.00 | | | 474 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 420.00 | | | 538 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 065.00 | | | 284 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 449.00 | | 23 251.00 | 174 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 024.00 | 181 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 006.00 | 42 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 018.00 | 114 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | 6 429.00 | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 078.00 | | 5 543.00 | 119 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | | 11 279.00 | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 576.00 | 19 816.00 | 14 158.00 | 126 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 848.00 | 5 946.00 | 6 006.00 | 35 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 728.00 | 13 870.00 | 8 152.00 | 90 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 3 096.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 895.00 | 215 895.00 | | 215 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 270 487.00 | 270 487.00 | | 270 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 192.00 | 27 320.00 | 190 873.00 | 218 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 758.00 | 296 371.00 | 8 386.00 | 304 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 938.00 | 284 065.00 | 190 873.00 | 474 938.00 |