| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 386.00 | 10 764.00 | 621.00 | 11 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 1 424 051.00 | 717 857.00 | 706 194.00 | 1 424 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 376.00 | 702 409.00 | 285 967.00 | 988 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 858.00 | 101 407.00 | 93 451.00 | 194 858.00 |
BF Prêts | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 872.00 | 1 674 279.00 | 1 202 593.00 | 2 876 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 457.00 | | 746 457.00 | 746 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 275.00 | | 278 275.00 | 278 275.00 |
BT Marchandises | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 425.00 | 158.00 | 2 054 267.00 | 2 054 425.00 |
BZ Autres créances | 152 621.00 | | 152 621.00 | 152 621.00 |
CF Disponibilités | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 835.00 | 158.00 | 3 369 677.00 | 3 369 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 707.00 | 1 674 437.00 | 4 572 270.00 | 6 246 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952.00 | | | 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 693.00 | 141 842.00 | 68 851.00 | 210 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 128.00 | 479 128.00 | | 479 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 43 007.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 516 582.00 | 537 909.00 | | 516 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 702.00 | 83 580.00 | | 262 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 251.00 | 199 437.00 | | 171 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 576.00 | 1 343 061.00 | | 1 477 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 400.00 | 961 333.00 | | 1 029 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 121.00 | 1 393 829.00 | | 1 453 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 560.00 | 322 328.00 | | 447 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 117 768.00 | 34 576.00 | | 117 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 694.00 | 2 758 909.00 | | 3 094 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 270.00 | 4 101 970.00 | | 4 572 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 638.00 | 2 758 909.00 | | 2 402 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 540.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 132 315.00 | | 7 132 315.00 | 7 132 315.00 |
FG Production vendue services | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 743.00 | | 7 136 743.00 | 7 136 743.00 |
FM Production stockée | | | 110 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 635.00 | 16 216.00 | | 42 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 446.00 | 4 586.00 | | 8 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 910.00 | 47 053.00 | | 30 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 356.00 | 51 639.00 | | 39 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 554.00 | 3 909.00 | | 15 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | 10 681.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959.00 | 14 590.00 | | 18 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 397.00 | 37 049.00 | | 20 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 333.00 | -58 872.00 | | -35 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 336 108.00 | 6 725 036.00 | | 7 336 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 406.00 | 6 641 457.00 | | 7 073 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 702.00 | 83 580.00 | | 262 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 956.00 | 56 797.00 | | 64 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 778.00 | 109 854.00 | | 48 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 105.00 | | 236 760.00 | 2 765 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 833.00 | | 46 672.00 | 182 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048.00 | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 993.00 | 2 876 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 426.00 | 222 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 519.00 | 2 622 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | 7 426.00 | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 143.00 | | 179 662.00 | 2 558 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 3 000.00 | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 649.00 | 187 403.00 | 112 773.00 | 1 599 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 087.00 | 41 520.00 | | 111 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 562.00 | 145 884.00 | 112 773.00 | 1 488 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 121.00 | 1 453 121.00 | | 1 453 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
UP Prêts | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 235.00 | | | 2 054 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 970.00 | 336 914.00 | 518 276.00 | 1 028 970.00 |
VI Groupe et associés | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
VP Divers | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 339.00 | 2 258 279.00 | 8 060.00 | 2 266 339.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 694.00 | 2 402 638.00 | 518 276.00 | 3 094 694.00 |