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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 1 505 802.00 | 637 432.00 | 868 370.00 | 1 505 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 597.00 | 226 906.00 | 206 691.00 | 433 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 362.00 | 133 395.00 | 93 967.00 | 227 362.00 |
BF Prêts | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 687.00 | 1 119 252.00 | 1 354 436.00 | 2 473 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 073.00 | | 621 073.00 | 621 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 322.00 | | 327 322.00 | 327 322.00 |
BT Marchandises | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 328.00 | 158.00 | 1 976 170.00 | 1 976 328.00 |
BZ Autres créances | 399 827.00 | | 399 827.00 | 399 827.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 700.00 | 158.00 | 3 400 542.00 | 3 400 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 387.00 | 1 119 410.00 | 4 754 977.00 | 5 874 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 136.00 | 121 519.00 | 158 616.00 | 280 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 128.00 | 479 128.00 | | 479 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 875 140.00 | 779 284.00 | | 875 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 717.00 | 245 856.00 | | 367 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 196.00 | 158 893.00 | | 155 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 095.00 | 1 711 075.00 | | 1 925 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 458.00 | 1 035 170.00 | | 973 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 986.00 | 1 346 928.00 | | 1 450 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 218.00 | 421 280.00 | | 369 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 36 220.00 | 87 011.00 | | 36 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 882.00 | 2 937 233.00 | | 2 829 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 977.00 | 4 753 463.00 | | 4 754 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 135.00 | 2 151 848.00 | | 2 268 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 870.00 | 21 779.00 | | 21 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 772 496.00 | | 8 772 496.00 | 8 772 496.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 496.00 | | 8 772 496.00 | 8 772 496.00 |
FM Production stockée | | | -121 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 844.00 | 29 722.00 | | 60 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 818.00 | 86.00 | | 39 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 045.00 | 101 445.00 | | 31 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 863.00 | 101 531.00 | | 70 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 087.00 | 1 283.00 | | 30 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 86 712.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 471.00 | 51.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 808.00 | 88 045.00 | | 31 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 055.00 | 13 485.00 | | 39 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 982.00 | 107 273.00 | | -10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 376.00 | 8 434 154.00 | | 8 793 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 658.00 | 8 188 297.00 | | 8 425 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 717.00 | 245 856.00 | | 367 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 399.00 | 58 171.00 | | 84 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 623.00 | | 393 225.00 | 2 162 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 297.00 | | 128 839.00 | 151 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 070.00 | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 880.00 | 12 280.00 | 2 473 687.00 | 69 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 2 181 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 086.00 | | 253 886.00 | 1 933 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 10 500.00 | 8 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 927.00 | 218 285.00 | 4 960.00 | 905 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 972.00 | 63 547.00 | | 57 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 955.00 | 154 738.00 | 4 960.00 | 847 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 986.00 | 1 450 986.00 | | 1 450 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
UP Prêts | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 138.00 | 1 976 138.00 | | 1 976 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
VC Groupe et associés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 588.00 | 389 841.00 | 489 234.00 | 951 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 214.00 | | | 237 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 059.00 | 203 059.00 | | 203 059.00 |
VP Divers | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 263.00 | 2 403 263.00 | | 2 403 263.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 882.00 | 2 268 135.00 | 489 234.00 | 2 829 882.00 |