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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 1 311 772.00 | 577 601.00 | 734 171.00 | 1 311 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 576.00 | 166 865.00 | 232 711.00 | 399 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 736.00 | 103 489.00 | 103 247.00 | 206 736.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 623.00 | 905 927.00 | 1 256 696.00 | 2 162 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 888.00 | | 633 888.00 | 633 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 126.00 | | 449 126.00 | 449 126.00 |
BT Marchandises | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 393.00 | 158.00 | 2 143 235.00 | 2 143 393.00 |
BZ Autres créances | 146 848.00 | | 146 848.00 | 146 848.00 |
CF Disponibilités | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 926.00 | 158.00 | 3 496 768.00 | 3 496 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 548.00 | 906 085.00 | 4 753 463.00 | 5 659 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 297.00 | 57 972.00 | 93 325.00 | 151 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 128.00 | 479 128.00 | | 479 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 779 284.00 | 516 582.00 | | 779 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 856.00 | 262 702.00 | | 245 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 893.00 | 171 251.00 | | 158 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 075.00 | 1 477 576.00 | | 1 711 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 170.00 | 1 029 400.00 | | 1 035 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 928.00 | 1 453 121.00 | | 1 346 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 280.00 | 447 560.00 | | 421 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 87 011.00 | 117 768.00 | | 87 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 233.00 | 3 094 694.00 | | 2 937 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 463.00 | 4 572 270.00 | | 4 753 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 848.00 | 2 402 638.00 | | 2 151 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 779.00 | 430.00 | | 21 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 110 191.00 | | 8 110 191.00 | 8 110 191.00 |
FG Production vendue services | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 612.00 | | 8 113 612.00 | 8 113 612.00 |
FM Production stockée | | | 170 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 332 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 722.00 | 42 635.00 | | 29 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 8 446.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 445.00 | 30 910.00 | | 101 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 531.00 | 39 356.00 | | 101 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 15 554.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 712.00 | 3 405.00 | | 86 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 045.00 | 18 959.00 | | 88 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 485.00 | 20 397.00 | | 13 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 273.00 | -35 333.00 | | 107 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 154.00 | 7 336 108.00 | | 8 434 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 297.00 | 7 073 406.00 | | 8 188 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 856.00 | 262 702.00 | | 245 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 171.00 | 64 956.00 | | 58 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 48 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 872.00 | | 343 527.00 | 2 876 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 079.00 | | 71 840.00 | 222 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 152.00 | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 777.00 | 2 162 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142 622.00 | 151 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910 003.00 | 1 933 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 495.00 | | 46 385.00 | 23 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 286.00 | | 220 802.00 | 2 622 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012.00 | | 4 500.00 | 9 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 280.00 | 197 561.00 | 965 914.00 | 1 674 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 606.00 | 47 988.00 | 142 622.00 | 152 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 673.00 | 149 573.00 | 823 292.00 | 1 521 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 105 156.00 | | 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 928.00 | 1 346 928.00 | | 1 346 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 106.00 | 231 106.00 | | 231 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 204.00 | | | 2 143 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 391.00 | 228 007.00 | 676 262.00 | 1 013 391.00 |
VI Groupe et associés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 211.00 | | | 215 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
VP Divers | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 324 765.00 | 8 060.00 | |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 233.00 | 2 151 848.00 | 676 262.00 | 2 937 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 521.00 | 93 036.00 | | 93 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 283.00 | 47 194.00 | | 47 283.00 |
ST Autres comptes | 911 481.00 | 945 766.00 | | 911 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 363.00 | 9 806.00 | | 2 363.00 |
YT Sous‐traitance | 122 587.00 | 106 566.00 | | 122 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 403.00 | 64 147.00 | | 82 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 924.00 | 157 183.00 | | 175 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 190.00 | 446 178.00 | | 486 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 427.00 | 670 847.00 | | 711 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 715.00 | 1 109 332.00 | | 1 083 715.00 |