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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 5 120.00 | 6 043.00 | 11 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 1 199.00 | 3 789.00 | 4 988.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
AN Terrains | 47 050.00 | 340.00 | 46 711.00 | 47 050.00 |
AP Constructions | 2 079 753.00 | 851 042.00 | 1 228 710.00 | 2 079 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 385.00 | 417 861.00 | 288 524.00 | 706 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 388.00 | 173 658.00 | 82 729.00 | 256 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 238.00 | 1 823 995.00 | 1 804 243.00 | 3 628 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 909.00 | | 783 909.00 | 783 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 710.00 | | 325 710.00 | 325 710.00 |
BT Marchandises | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 602.00 | | 2 189 602.00 | 2 189 602.00 |
BZ Autres créances | 641 043.00 | | 641 043.00 | 641 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 208.00 | | 750 208.00 | 750 208.00 |
CF Disponibilités | 249 884.00 | | 249 884.00 | 249 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 226.00 | | 5 031 226.00 | 5 031 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 464.00 | 1 823 995.00 | 6 835 470.00 | 8 659 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 831.00 | 374 775.00 | 138 056.00 | 512 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 128.00 | 479 128.00 | | 479 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 1 093 475.00 | 1 092 763.00 | | 1 093 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 810.00 | 267 711.00 | | 224 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873 881.00 | 353 045.00 | | 873 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 207.00 | 2 240 561.00 | | 2 719 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 507.00 | 1 976 076.00 | | 2 120 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 691.00 | 989 792.00 | | 1 625 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 326.00 | 299 788.00 | | 327 326.00 |
EA Autres dettes | 42 738.00 | 2 771.00 | | 42 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 262.00 | 3 268 428.00 | | 4 116 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 470.00 | 5 508 989.00 | | 6 835 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 662.00 | 1 578 797.00 | | 2 396 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 652.00 | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 239 165.00 | | 8 239 165.00 | 8 239 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 165.00 | | 8 239 165.00 | 8 239 165.00 |
FM Production stockée | | | -6 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 921.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 646.00 | 68 086.00 | | 64 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 877.00 | 61 442.00 | | 54 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 877.00 | 79 223.00 | | 54 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | 8 194.00 | | 10 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 8 333.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 279.00 | 2 885.00 | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 204.00 | 19 412.00 | | 21 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 673.00 | 59 811.00 | | 33 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 038.00 | -25 121.00 | | -44 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 365 456.00 | 7 509 620.00 | | 8 365 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 645.00 | 7 241 909.00 | | 8 140 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 810.00 | 267 711.00 | | 224 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 637.00 | 60 099.00 | | 109 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 569.00 | | 785 507.00 | 2 928 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 063.00 | | 102 768.00 | 410 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 604.00 | 72 234.00 | 3 628 238.00 | 13 604.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 604.00 | | 17 771.00 | 13 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 234.00 | 3 089 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 070.00 | | 682 739.00 | 2 479 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 711.00 | 272 201.00 | 71 917.00 | 1 623 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 311.00 | 81 464.00 | | 293 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 3 967.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 049.00 | 186 770.00 | 71 917.00 | 1 328 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 691.00 | 1 625 691.00 | | 1 625 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 248.00 | 198 248.00 | | 198 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 602.00 | 2 189 602.00 | | 2 189 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 735.00 | 399 135.00 | 1 407 801.00 | 2 118 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 280.00 | | | 435 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 210.00 | | | 259 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
VP Divers | 358 730.00 | 358 730.00 | | 358 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 113.00 | 2 854 053.00 | 8 060.00 | 2 862 113.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 262.00 | 2 396 662.00 | 1 407 801.00 | 4 116 262.00 |