| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 2 152.00 | 5 823.00 | 7 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 200.00 | 1 000.00 | 1 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 1 645 454.00 | 775 502.00 | 869 951.00 | 1 645 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 100.00 | 368 926.00 | 215 173.00 | 584 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 516.00 | 183 620.00 | 50 896.00 | 234 516.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 569.00 | 1 623 711.00 | 1 304 857.00 | 2 928 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 262.00 | | 719 262.00 | 719 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 001.00 | | 332 001.00 | 332 001.00 |
BT Marchandises | 68 066.00 | | 68 066.00 | 68 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 831.00 | | 1 768 831.00 | 1 768 831.00 |
BZ Autres créances | 446 080.00 | | 446 080.00 | 446 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
CF Disponibilités | 562 617.00 | | 562 617.00 | 562 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 132.00 | | 4 204 132.00 | 4 204 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 700.00 | 1 623 711.00 | 5 508 989.00 | 7 132 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 410 063.00 | 293 311.00 | 116 752.00 | 410 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 128.00 | 479 128.00 | | 479 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 1 092 763.00 | 1 092 574.00 | | 1 092 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 711.00 | 300 189.00 | | 267 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 045.00 | 138 327.00 | | 353 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 561.00 | 2 058 132.00 | | 2 240 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 076.00 | 916 362.00 | | 1 976 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 792.00 | 1 266 384.00 | | 989 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 788.00 | 344 253.00 | | 299 788.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 78 166.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 428.00 | 2 605 165.00 | | 3 268 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 989.00 | 4 663 297.00 | | 5 508 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 797.00 | 2 094 622.00 | | 1 578 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 11 169.00 | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 361 629.00 | | 7 361 629.00 | 7 361 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 629.00 | | 7 361 629.00 | 7 361 629.00 |
FM Production stockée | | | 66.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 865.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 086.00 | 51 663.00 | | 68 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 781.00 | 14 092.00 | | 17 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 442.00 | 16 869.00 | | 61 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 223.00 | 30 961.00 | | 79 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 194.00 | 11 541.00 | | 8 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412.00 | 11 541.00 | | 19 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 811.00 | 19 420.00 | | 59 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 121.00 | 7 918.00 | | -25 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 620.00 | 8 677 198.00 | | 7 509 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 909.00 | 8 377 009.00 | | 7 241 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 711.00 | 300 189.00 | | 267 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 099.00 | 97 798.00 | | 60 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 305.00 | | 183 178.00 | 2 780 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 742.00 | | 78 321.00 | 331 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 915.00 | 2 928 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 493.00 | 31 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 413.00 | 2 479 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 40 478.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 103.00 | | 64 380.00 | 2 438 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 041.00 | 271 750.00 | 15 080.00 | 1 367 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 040.00 | 88 271.00 | | 205 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 001.00 | 181 128.00 | 15 080.00 | 1 162 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 792.00 | 989 792.00 | | 989 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 013.00 | 181 013.00 | | 181 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 831.00 | 1 768 831.00 | | 1 768 831.00 |
VB T. V. A. | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 424.00 | 285 793.00 | 1 512 268.00 | 1 975 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 211 037.00 | | | 1 211 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 593.00 | 112 593.00 | | 112 593.00 |
VP Divers | 279 394.00 | 279 394.00 | | 279 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 138.00 | 2 272 078.00 | 8 060.00 | 2 280 138.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 428.00 | 1 578 797.00 | 1 512 268.00 | 3 268 428.00 |