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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AN Terrains | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 1 644 302.00 | 703 743.00 | 940 559.00 | 1 644 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 028.00 | 292 090.00 | 228 938.00 | 521 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 773.00 | 166 168.00 | 91 604.00 | 257 773.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 305.00 | 1 367 041.00 | 1 413 264.00 | 2 780 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 014.00 | | 611 014.00 | 611 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 935.00 | | 331 935.00 | 331 935.00 |
BT Marchandises | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 974.00 | | 2 037 974.00 | 2 037 974.00 |
BZ Autres créances | 190 969.00 | | 190 969.00 | 190 969.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 033.00 | | 3 250 033.00 | 3 250 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 338.00 | 1 367 041.00 | 4 663 297.00 | 6 030 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 742.00 | 205 040.00 | 126 702.00 | 331 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 128.00 | 479 128.00 | | 479 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 1 092 574.00 | 875 140.00 | | 1 092 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 189.00 | 367 434.00 | | 300 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 327.00 | 155 196.00 | | 138 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 132.00 | 1 924 812.00 | | 2 058 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 362.00 | 973 458.00 | | 916 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 384.00 | 1 451 386.00 | | 1 266 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 253.00 | 369 213.00 | | 344 253.00 |
EA Autres dettes | 78 166.00 | 36 220.00 | | 78 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 165.00 | 2 830 276.00 | | 2 605 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 297.00 | 4 755 088.00 | | 4 663 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 622.00 | 2 268 529.00 | | 2 094 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 169.00 | 21 870.00 | | 11 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 582 106.00 | | 8 582 106.00 | 8 582 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 582 106.00 | | 8 582 106.00 | 8 582 106.00 |
FM Production stockée | | | 4 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 646 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 789.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 663.00 | 60 844.00 | | 51 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 092.00 | 39 818.00 | | 14 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 869.00 | 31 045.00 | | 16 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 961.00 | 70 863.00 | | 30 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 541.00 | 30 087.00 | | 11 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 31 808.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 420.00 | 39 055.00 | | 19 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | -11 093.00 | | 7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 198.00 | 8 793 376.00 | | 8 677 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 009.00 | 8 425 941.00 | | 8 377 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 189.00 | 367 434.00 | | 300 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 798.00 | 84 399.00 | | 97 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 688.00 | | 309 338.00 | 2 473 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 136.00 | | 51 606.00 | 280 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 2 780 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 762.00 | | 256 342.00 | 2 181 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 252.00 | 247 789.00 | | 1 119 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 519.00 | 83 521.00 | | 121 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 733.00 | 164 268.00 | | 997 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 384.00 | 1 266 384.00 | | 1 266 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 974.00 | 2 037 974.00 | | 2 037 974.00 |
VB T. V. A. | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 193.00 | 394 651.00 | 452 906.00 | 905 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 927.00 | | | 208 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VP Divers | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 165.00 | 2 094 622.00 | 452 906.00 | 2 605 165.00 |