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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
AN Terrains | 316 022.00 | | 316 022.00 | 316 022.00 |
AP Constructions | 1 741 917.00 | 797 952.00 | 943 965.00 | 1 741 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 775.00 | 29 134.00 | 5 641.00 | 34 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 690.00 | 374 079.00 | 66 611.00 | 440 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 055.00 | 1 253 091.00 | 1 343 964.00 | 2 597 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
BZ Autres créances | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CF Disponibilités | 5 142 049.00 | | 5 142 049.00 | 5 142 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 409.00 | | 5 378 409.00 | 5 378 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 464.00 | 1 253 091.00 | 6 722 373.00 | 7 975 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965 000.00 | 3 965 000.00 | | 3 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 484.00 | 365 501.00 | | 375 484.00 |
DG Autres réserves | 1 973 826.00 | 1 784 168.00 | | 1 973 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 412.00 | 199 641.00 | | 193 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 722.00 | 6 314 310.00 | | 6 507 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 30 561.00 | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 238.00 | 204 141.00 | | 173 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 125.00 | | |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 712.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 651.00 | 240 540.00 | | 214 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 373.00 | 6 554 849.00 | | 6 722 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 518.00 | | 2 057 518.00 | 2 057 518.00 |
FQ Autres produits | | | 11 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 004.00 | 91.00 | | 31 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -91.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 229.00 | 97 824.00 | | 95 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 927.00 | 2 048 447.00 | | 2 107 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 514.00 | 1 848 808.00 | | 1 914 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 412.00 | 199 641.00 | | 193 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 359.00 | | 81.00 | 2 631 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 361.00 | -3 871.00 | 2 597 055.00 | 34 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | -3 871.00 | 2 533 404.00 | 3 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 275.00 | | | 2 537 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | 81.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 784.00 | 97 664.00 | 3 356.00 | 1 158 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 250.00 | 676.00 | | 51 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 534.00 | 96 987.00 | 3 356.00 | 1 107 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 185.00 | 232 460.00 | 11 725.00 | 244 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |