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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
AN Terrains | 316 022.00 | | 316 022.00 | 316 022.00 |
AP Constructions | 1 741 917.00 | 946 276.00 | 795 641.00 | 1 741 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 998.00 | 33 540.00 | 4 458.00 | 37 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 931.00 | 396 933.00 | 35 998.00 | 432 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 997.00 | 1 428 675.00 | 1 164 323.00 | 2 592 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BZ Autres créances | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CF Disponibilités | 4 246 444.00 | | 4 246 444.00 | 4 246 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 173.00 | | 4 522 173.00 | 4 522 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 170.00 | 1 428 675.00 | 5 686 495.00 | 7 115 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965 000.00 | 3 965 000.00 | | 3 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 500.00 | 385 155.00 | | 396 500.00 |
DG Autres réserves | 837 184.00 | 2 157 567.00 | | 837 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 444.00 | 190 962.00 | | 215 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 128.00 | 6 698 684.00 | | 5 414 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 31 447.00 | | 62 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 054.00 | 195 222.00 | | 208 054.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 2 496.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 368.00 | 229 164.00 | | 272 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 495.00 | 6 927 848.00 | | 5 686 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 181 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 620.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 598.00 | 95 151.00 | | 83 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 860.00 | 2 074 038.00 | | 2 192 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 416.00 | 1 883 076.00 | | 1 977 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 444.00 | 190 962.00 | | 215 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 108.00 | 90 620.00 | 11 053.00 | 1 349 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 182.00 | 90 620.00 | 11 053.00 | 1 297 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VP Divers | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 823.00 | 270 620.00 | 12 203.00 | 282 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 368.00 | 272 368.00 | | 272 368.00 |