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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
AN Terrains | 316 022.00 | | 316 022.00 | 316 022.00 |
AP Constructions | 1 741 917.00 | 1 159 658.00 | 582 259.00 | 1 741 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 929.00 | 16 221.00 | 708.00 | 16 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 814.00 | 385 477.00 | 17 337.00 | 402 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 982.00 | 1 584 036.00 | 928 946.00 | 2 512 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 1 242 613.00 | | 1 242 613.00 | 1 242 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 148.00 | | 1 440 148.00 | 1 440 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 130.00 | 1 584 036.00 | 2 369 094.00 | 3 953 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 519.00 | 1 169 041.00 | | 1 369 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 205.00 | 200 478.00 | | 196 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 724.00 | 1 919 519.00 | | 2 115 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 48 583.00 | | 45 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 861.00 | 206 798.00 | | 204 861.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 751.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 370.00 | 256 133.00 | | 253 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 094.00 | 2 175 651.00 | | 2 369 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 108 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 591.00 | 84 220.00 | | 76 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 461.00 | 2 192 020.00 | | 2 118 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 256.00 | 1 991 542.00 | | 1 922 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 205.00 | 200 478.00 | | 196 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 881.00 | | 16 375.00 | 2 589 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 273.00 | 2 512 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 246.00 | 22 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 028.00 | 2 477 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 360.00 | | 16 350.00 | 2 525 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 25.00 | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 905.00 | 75 405.00 | 93 273.00 | 1 601 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | 29 246.00 | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 979.00 | 75 405.00 | 64 028.00 | 1 549 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 861.00 | 204 861.00 | | 204 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | 10 116.00 | 2 504.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 182.00 | 202 678.00 | 2 504.00 | 205 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 370.00 | 253 370.00 | | 253 370.00 |