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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
AN Terrains | 316 022.00 | | 316 022.00 | 316 022.00 |
AP Constructions | 1 741 917.00 | 1 094 601.00 | 647 316.00 | 1 741 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 998.00 | 36 753.00 | 1 245.00 | 37 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 423.00 | 418 625.00 | 10 798.00 | 429 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 881.00 | 1 601 905.00 | 987 976.00 | 2 589 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | 950 202.00 | | 950 202.00 | 950 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 675.00 | | 1 187 675.00 | 1 187 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 556.00 | 1 601 905.00 | 2 175 651.00 | 3 777 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 041.00 | 964 128.00 | | 1 169 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 478.00 | 204 913.00 | | 200 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 519.00 | 1 719 041.00 | | 1 919 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 583.00 | 33 232.00 | | 48 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 798.00 | 194 670.00 | | 206 798.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 2 307.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 133.00 | 230 209.00 | | 256 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 651.00 | 1 949 250.00 | | 2 175 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 184 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 184 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 220.00 | 84 997.00 | | 84 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 020.00 | 2 204 204.00 | | 2 192 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 543.00 | 1 999 291.00 | | 1 991 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 478.00 | 204 913.00 | | 200 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | 49.00 | 12 594.00 | 12 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 501.00 | 89 404.00 | | 1 512 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 575.00 | 89 404.00 | | 1 460 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 468.00 | 233 874.00 | 12 594.00 | 246 468.00 |