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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
AN Terrains | 316 022.00 | | 316 022.00 | 316 022.00 |
AP Constructions | 1 741 917.00 | 1 020 439.00 | 721 478.00 | 1 741 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 998.00 | 35 591.00 | 2 407.00 | 37 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 130.00 | 404 546.00 | 23 584.00 | 428 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 538.00 | 1 512 501.00 | 1 076 037.00 | 2 588 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 700.00 | | 188 700.00 | 188 700.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 647 266.00 | | 647 266.00 | 647 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 213.00 | | 873 213.00 | 873 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 751.00 | 1 512 501.00 | 1 949 250.00 | 3 461 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 965 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 396 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 964 128.00 | 837 184.00 | | 964 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 913.00 | 215 444.00 | | 204 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 041.00 | 5 414 128.00 | | 1 719 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 232.00 | 62 229.00 | | 33 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 670.00 | 208 054.00 | | 194 670.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 2 084.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 209.00 | 272 368.00 | | 230 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 250.00 | 5 686 495.00 | | 1 949 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 188 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 997.00 | 83 598.00 | | 84 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 204.00 | 2 192 860.00 | | 2 204 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 291.00 | 1 977 416.00 | | 1 999 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 913.00 | 215 444.00 | | 204 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 997.00 | | 2 249.00 | 2 592 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 2 588 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 2 524 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 868.00 | | 1 907.00 | 2 528 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | 342.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 675.00 | 90 534.00 | 6 708.00 | 1 428 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 749.00 | 90 534.00 | 6 708.00 | 1 376 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
VI Groupe et associés | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 593.00 | 222 047.00 | 12 545.00 | 234 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |