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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
AN Terrains | 316 022.00 | | 316 022.00 | 316 022.00 |
AP Constructions | 1 741 917.00 | 872 114.00 | 869 803.00 | 1 741 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 998.00 | 31 251.00 | 6 747.00 | 37 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 405.00 | 393 816.00 | 45 588.00 | 439 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 249.00 | 1 349 108.00 | 1 250 141.00 | 2 599 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | 5 505 704.00 | | 5 505 704.00 | 5 505 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 707.00 | | 5 677 707.00 | 5 677 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 956.00 | 1 349 108.00 | 6 927 848.00 | 8 276 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965 000.00 | 3 965 000.00 | | 3 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 155.00 | 375 484.00 | | 385 155.00 |
DG Autres réserves | 2 157 567.00 | 1 973 826.00 | | 2 157 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 962.00 | 193 412.00 | | 190 962.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 684.00 | 6 507 722.00 | | 6 698 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 38 400.00 | | 31 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 222.00 | 173 238.00 | | 195 222.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 3 014.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 164.00 | 214 651.00 | | 229 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 848.00 | 6 722 373.00 | | 6 927 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 061 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 151.00 | 95 229.00 | | 95 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 038.00 | 2 107 927.00 | | 2 074 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 076.00 | 1 914 515.00 | | 1 883 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 962.00 | 193 412.00 | | 190 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 055.00 | | | 2 597 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 404.00 | | | 2 533 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 091.00 | 97 302.00 | 1 285.00 | 1 253 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 165.00 | 97 302.00 | 1 285.00 | 1 201 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VP Divers | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 222.00 | 195 222.00 | | 195 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 544.00 | 167 562.00 | 11 981.00 | 179 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 164.00 | 229 164.00 | | 229 164.00 |