| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 765.00 | 324 660.00 | 105.00 | 324 765.00 |
AH Fonds commercial | 9 658 388.00 | | 9 658 388.00 | 9 658 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 884.00 | 491 280.00 | 31 604.00 | 522 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 905 392.00 | 10 579 045.00 | 1 326 346.00 | 11 905 392.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 080.00 | | 242 080.00 | 242 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 710 110.00 | 12 696 386.00 | 23 013 724.00 | 35 710 110.00 |
BT Marchandises | 3 175 496.00 | 770 054.00 | 2 405 443.00 | 3 175 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 159.00 | | 807 159.00 | 807 159.00 |
BZ Autres créances | 2 553 028.00 | 295 200.00 | 2 257 828.00 | 2 553 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390 567.00 | | 2 390 567.00 | 2 390 567.00 |
CF Disponibilités | 2 411 920.00 | | 2 411 920.00 | 2 411 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 933.00 | | 534 933.00 | 534 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 873 103.00 | 1 065 254.00 | 10 807 849.00 | 11 873 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 583 213.00 | 13 761 639.00 | 33 821 573.00 | 47 583 213.00 |
CU Autres participations | 13 054 301.00 | 1 301 400.00 | 11 752 901.00 | 13 054 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 674.00 | | | 3 015 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DG Autres réserves | 25 365 966.00 | | | 25 365 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 132.00 | | | -365 132.00 |
DL TOTAL (I) | 29 179 208.00 | | | 29 179 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 026.00 | | | 2 790 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 927.00 | | | 809 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 529.00 | | | 683 529.00 |
EA Autres dettes | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 365.00 | | | 4 642 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 821 573.00 | | | 33 821 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 595.00 | | | 4 630 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 542 442.00 | 482 167.00 | 12 024 608.00 | 11 542 442.00 |
FG Production vendue services | 166 534.00 | 33 248.00 | 199 781.00 | 166 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 708 975.00 | 515 414.00 | 12 224 390.00 | 11 708 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 154 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 586 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 474.00 | | | 278 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 559.00 | | | 13 308 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 673 691.00 | | | 13 673 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 132.00 | | | -365 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 731.00 | 770 054.00 | 629 731.00 | 629 731.00 |
6T Sur comptes clients | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 954.00 | 770 054.00 | 629 754.00 | 924 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790 026.00 | 2 790 026.00 | | 2 790 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 927.00 | 809 927.00 | | 809 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 500.00 | 3 895 120.00 | 244 380.00 | 4 139 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 677.00 | 4 310 677.00 | | 4 310 677.00 |