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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 714.00 | 329 714.00 | | 329 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 636 218.00 | 2 636 218.00 | | 2 636 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 981.00 | 250 508.00 | 473.00 | 250 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223 759.00 | 4 086 180.00 | 137 579.00 | 4 223 759.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188 609.00 | | 188 609.00 | 188 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 683 582.00 | 19 799 893.00 | 883 688.00 | 20 683 582.00 |
BT Marchandises | 830 344.00 | 529 569.00 | 300 775.00 | 830 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 505.00 | 126 335.00 | 1 159 170.00 | 1 285 505.00 |
BZ Autres créances | 5 421 353.00 | 1 758 549.00 | 3 662 804.00 | 5 421 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 3 651 747.00 | | 3 651 747.00 | 3 651 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 324 968.00 | 2 414 453.00 | 8 910 515.00 | 11 324 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 008 549.00 | 22 214 347.00 | 9 794 203.00 | 32 008 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
CU Autres participations | 13 054 301.00 | 12 497 274.00 | 557 027.00 | 13 054 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 674.00 | 3 015 674.00 | | 3 015 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DG Autres réserves | 9 419 302.00 | 17 675 327.00 | | 9 419 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 067 542.00 | -8 256 025.00 | | -6 067 542.00 |
DL TOTAL (I) | 7 530 134.00 | 13 597 676.00 | | 7 530 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 008.00 | 3 178 603.00 | | 923 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 461.00 | 135 149.00 | | 76 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 951.00 | 530 562.00 | | 542 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 131.00 | 316 309.00 | | 183 131.00 |
EA Autres dettes | 538 518.00 | 13 418.00 | | 538 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 069.00 | 4 174 148.00 | | 2 264 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 794 203.00 | 17 771 824.00 | | 9 794 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 608.00 | 4 038 999.00 | | 2 187 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 597 464.00 | -172.00 | 5 597 292.00 | 5 597 464.00 |
FG Production vendue services | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 071.00 | -172.00 | 5 671 899.00 | 5 672 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 077 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 112 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 168.00 | 212 781.00 | | 58 168.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 073.00 | 3 406.00 | | 3 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 039.00 | 4 334.00 | | 4 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369 565.00 | 1 972.00 | | 1 369 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433 502.00 | 292.00 | | 3 433 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 724.00 | | | 1 768 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571 791.00 | 2 264.00 | | 6 571 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | 1 026.00 | | 5 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884 562.00 | 506 462.00 | | 3 884 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636 218.00 | 1 768 724.00 | | 2 636 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526 633.00 | 2 276 212.00 | | 6 526 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 159.00 | -2 273 948.00 | | 45 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964 397.00 | 8 744 126.00 | | 12 964 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 031 939.00 | 17 000 151.00 | | 19 031 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 067 542.00 | -8 256 025.00 | | -6 067 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 589 353.00 | 2 695 409.00 | 6 982 142.00 | 11 589 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098 438.00 | 2 636 218.00 | 1 768 724.00 | 2 098 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490 915.00 | 59 191.00 | 5 213 418.00 | 9 490 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628 319.00 | 529 569.00 | 628 319.00 | 628 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 126 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 200.00 | 1 463 349.00 | | 295 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 519.00 | 2 119 253.00 | 628 319.00 | 923 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 519.00 | 2 119 253.00 | 628 319.00 | 923 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 951.00 | 542 951.00 | | 542 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 131.00 | 183 131.00 | | 183 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 518.00 | 538 518.00 | | 538 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 609.00 | | 188 609.00 | 188 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 008.00 | 923 008.00 | | 923 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836 078.00 | 6 836 078.00 | | 6 836 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024 686.00 | 6 836 078.00 | 188 609.00 | 7 024 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 608.00 | 2 187 608.00 | | 2 187 608.00 |