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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 605.00 | 325 304.00 | 3 301.00 | 328 605.00 |
AH Fonds commercial | 9 658 388.00 | | 9 658 388.00 | 9 658 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 390.00 | 506 912.00 | 16 478.00 | 523 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915 965.00 | 11 164 623.00 | 751 342.00 | 11 915 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 554.00 | | 366 554.00 | 366 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 849 703.00 | 13 722 925.00 | 22 126 778.00 | 35 849 703.00 |
BT Marchandises | 2 728 703.00 | 619 246.00 | 2 109 457.00 | 2 728 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 268.00 | | 961 268.00 | 961 268.00 |
BZ Autres créances | 2 951 092.00 | 295 200.00 | 2 655 892.00 | 2 951 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 394 891.00 | | 2 394 891.00 | 2 394 891.00 |
CF Disponibilités | 2 344 706.00 | | 2 344 706.00 | 2 344 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 230.00 | | 579 230.00 | 579 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 959 891.00 | 914 446.00 | 11 045 444.00 | 11 959 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 809 593.00 | 14 637 371.00 | 33 172 222.00 | 47 809 593.00 |
CU Autres participations | 13 054 301.00 | 1 726 086.00 | 11 328 215.00 | 13 054 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 674.00 | | | 3 015 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DG Autres réserves | 25 000 834.00 | | | 25 000 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 861.00 | | | -998 861.00 |
DL TOTAL (I) | 28 180 347.00 | | | 28 180 347.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 827.00 | | | 2 845 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 028.00 | | | 1 120 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 004.00 | | | 680 004.00 |
EA Autres dettes | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 875.00 | | | 4 982 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 172 222.00 | | | 33 172 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 875.00 | | | 4 982 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 286 038.00 | 529 577.00 | 10 815 615.00 | 10 286 038.00 |
FG Production vendue services | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 387 261.00 | 529 577.00 | 10 916 837.00 | 10 387 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 975 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 246.00 | |
GE Autres charges | | | 10 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 062.00 | | | 271 062.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 447.00 | | | 415 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 361.00 | | | 416 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 721.00 | | | 357 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 493 694.00 | | | 12 493 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 555.00 | | | 13 492 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 861.00 | | | -998 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 770 054.00 | | | 770 054.00 |
6T Sur comptes clients | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 254.00 | | | 1 065 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 254.00 | 9 000.00 | | 1 065 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845 827.00 | 2 845 827.00 | | 2 845 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 028.00 | 1 120 028.00 | | 1 120 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 004.00 | 680 004.00 | | 680 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 744.00 | 4 491 590.00 | | 4 858 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 972.00 | 4 716 972.00 | | 4 716 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 116.00 | | 83.00 |