| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 241.00 | 31 065.00 | 9 175.00 | 40 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 332.00 | | 1 092 332.00 | 1 092 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 707 039.00 | 1 024 796.00 | 682 243.00 | 1 707 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 24 643.00 | 2 070.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 385.00 | 1 051 138.00 | 741 247.00 | 1 792 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 173.00 | | 267 173.00 | 267 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 568.00 | 2 131 642.00 | 2 944 926.00 | 5 076 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787 897.00 | | 2 787 897.00 | 2 787 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 865.00 | 7 382.00 | 1 468 483.00 | 1 475 865.00 |
BZ Autres créances | 2 749 082.00 | | 2 749 082.00 | 2 749 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 643 781.00 | 919 607.00 | 24 724 174.00 | 25 643 781.00 |
CF Disponibilités | 10 819 061.00 | | 10 819 061.00 | 10 819 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 918.00 | | 259 918.00 | 259 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 735 605.00 | 926 989.00 | 42 808 616.00 | 43 735 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 838 269.00 | 3 058 631.00 | 45 779 637.00 | 48 838 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
CU Autres participations | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 17 577 429.00 | | | 17 577 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 526.00 | | | 2 060 526.00 |
DL TOTAL (I) | 19 665 826.00 | | | 19 665 826.00 |
DP Provisions pour risques | 658 357.00 | | | 658 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 357.00 | | | 658 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 773.00 | | | 841 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 332.00 | | | 5 216 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143 518.00 | | | 12 143 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 305.00 | | | 4 824 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 884.00 | | | 1 834 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
EA Autres dettes | 442 070.00 | | | 442 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 423 565.00 | | | 25 423 565.00 |
ED (V) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 779 637.00 | | | 45 779 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561 917.00 | | | 24 561 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 922 168.00 | | 88 922 168.00 | 88 922 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 922 168.00 | | 88 922 168.00 | 88 922 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 275 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 847 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 903 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 535.00 | |
GE Autres charges | | | 16 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 164 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 650.00 | | | 322 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 641.00 | | | 181 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 711.00 | | | 256 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 766.00 | | | 212 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 591.00 | | | 692 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 651 671.00 | | | 91 651 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 591 146.00 | | | 89 591 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 526.00 | | | 2 060 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 584.00 | 912 470.00 | | 4 300 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 868.00 | 381 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 486.00 | 5 076 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 617.00 | 3 562 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 863.00 | 20 862.00 | | 1 111 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 486.00 | 883 417.00 | | 2 805 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 235.00 | 8 191.00 | | 383 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 181.00 | 225 233.00 | 103 771.00 | 2 010 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 278.00 | 11 787.00 | | 19 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 903.00 | 213 446.00 | 103 771.00 | 1 990 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 008.00 | 202 514.00 | 216 163.00 | 672 008.00 |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | 4 859.00 | 8 953.00 | 11 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 907 358.00 | 895 216.00 | 882 966.00 | 907 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 833.00 | 900 075.00 | 891 919.00 | 918 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 841.00 | 1 102 589.00 | 1 108 082.00 | 1 590 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 394.00 | 28 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 921 312.00 | 898 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 883.00 | 181 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 305.00 | 4 824 305.00 | | 4 824 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 896.00 | 680 896.00 | | 680 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 164.00 | 602 164.00 | | 602 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 070.00 | 442 070.00 | | 442 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 173.00 | | | 267 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 212.00 | | | 1 461 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VB T. V. A. | 1 384 261.00 | | | 1 384 261.00 |
VC Groupe et associés | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 488.00 | 163 008.00 | 589 455.00 | 841 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 216 332.00 | 5 033 164.00 | | 5 216 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 100.00 | | | 782 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 685.00 | | | 165 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 798.00 | | | 439 798.00 |
VP Divers | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 866.00 | | | 832 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 918.00 | | | 259 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 038.00 | 4 400 202.00 | 351 836.00 | 4 752 038.00 |
VW T.V.A. | 403 448.00 | 403 448.00 | | 403 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 047.00 | 12 418 399.00 | 589 455.00 | 13 280 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 082.00 | | | 528 082.00 |
ST Autres comptes | 2 651 408.00 | | | 2 651 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 925 594.00 | | | 925 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |
YT Sous‐traitance | 75 569 250.00 | | | 75 569 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 914.00 | | | 200 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 444.00 | | | 343 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 481.00 | | | 1 907 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 463.00 | | | 759 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 847 908.00 | | | 79 847 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |