| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 432.00 | 46 068.00 | 25 363.00 | 71 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 464.00 | | 1 272 464.00 | 1 272 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 762 512.00 | 1 116 771.00 | 645 741.00 | 1 762 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 25 616.00 | 404.00 | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 292.00 | 1 237 215.00 | 994 077.00 | 2 231 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 139.00 | | 255 139.00 | 255 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 244.00 | 2 425 672.00 | 3 309 572.00 | 5 735 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738 551.00 | | 4 738 551.00 | 4 738 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 494.00 | 17 310.00 | 1 559 184.00 | 1 576 494.00 |
BZ Autres créances | 3 396 360.00 | | 3 396 360.00 | 3 396 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 637 344.00 | 1 860 295.00 | 18 777 048.00 | 20 637 344.00 |
CF Disponibilités | 12 145 357.00 | | 12 145 357.00 | 12 145 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 208.00 | | 458 208.00 | 458 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 952 318.00 | 1 877 605.00 | 41 074 712.00 | 42 952 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 703 284.00 | 4 303 277.00 | 44 400 006.00 | 48 703 284.00 |
CU Autres participations | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 18 093 103.00 | 17 637 955.00 | | 18 093 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 972.00 | 2 455 147.00 | | 1 667 972.00 |
DL TOTAL (I) | 19 788 946.00 | 20 120 973.00 | | 19 788 946.00 |
DP Provisions pour risques | 581 880.00 | 643 146.00 | | 581 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 880.00 | 643 146.00 | | 581 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 041.00 | 1 092 391.00 | | 1 081 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 20 092.00 | | 4 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 609 387.00 | 13 782 476.00 | | 15 609 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 959.00 | 3 870 641.00 | | 5 096 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 931.00 | 2 121 400.00 | | 2 039 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 962.00 | 90 675.00 | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 152 114.00 | 270 373.00 | | 152 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 112.00 | 1 180.00 | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 023 757.00 | 21 249 232.00 | | 24 023 757.00 |
ED (V) | 5 423.00 | 25 084.00 | | 5 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 400 006.00 | 42 038 437.00 | | 44 400 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 634 739.00 | 6 635 600.00 | | 7 634 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 048 526.00 | | 102 048 526.00 | 102 048 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 048 526.00 | | 102 048 526.00 | 102 048 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 090 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 136 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 089 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 520.00 | |
GE Autres charges | | | 75 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 086 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 842.00 | 405 887.00 | | 232 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 442.00 | 10 088.00 | | 13 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 158.00 | 55 566.00 | | 22 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 158.00 | 69 010.00 | | 22 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 464.00 | 987.00 | | 24 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 073.00 | 36 462.00 | | 46 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 538.00 | 37 450.00 | | 70 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 380.00 | 31 559.00 | | -48 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 897.00 | 320 717.00 | | 202 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 616.00 | 1 087 773.00 | | 510 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 740 355.00 | 100 064 709.00 | | 103 740 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 072 382.00 | 97 609 561.00 | | 102 072 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 972.00 | 2 455 147.00 | | 1 667 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 655.00 | | 885 120.00 | 5 291 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 726.00 | 371 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 449.00 | 313 081.00 | 5 735 244.00 | 128 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 22 867.00 | 1 344 049.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | 115 487.00 | 4 019 827.00 | 88 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 973.00 | | 174 942.00 | 1 231 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 166.00 | | 509 598.00 | 3 714 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 515.00 | | 200 579.00 | 345 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 571.00 | 264 591.00 | 94 490.00 | 2 255 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 681.00 | 11 387.00 | | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 890.00 | 253 204.00 | 94 490.00 | 2 220 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 146.00 | 49 520.00 | 110 786.00 | 643 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | 9 381.00 | | 7 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889 284.00 | 1 023 195.00 | 52 184.00 | 889 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 956.00 | 1 032 577.00 | 84 927.00 | 929 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 102.00 | 1 082 097.00 | 195 714.00 | 1 573 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 901.00 | 88 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 023 195.00 | 107 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096 959.00 | 5 096 959.00 | | 5 096 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 211.00 | 826 211.00 | | 826 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 472.00 | 859 472.00 | | 859 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 139.00 | | 255 139.00 | 255 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 437.00 | 1 556 437.00 | | 1 556 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
VB T. V. A. | 1 626 733.00 | 1 626 733.00 | | 1 626 733.00 |
VC Groupe et associés | 356 491.00 | 356 491.00 | | 356 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 041.00 | 305 658.00 | 775 383.00 | 1 081 041.00 |
VI Groupe et associés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 979.00 | | | 284 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 629.00 | | | 273 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877 646.00 | 877 646.00 | | 877 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 381.00 | 535 381.00 | | 535 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 208.00 | 458 208.00 | | 458 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 686 203.00 | 5 411 006.00 | 275 197.00 | 5 686 203.00 |
VW T.V.A. | 326 732.00 | 326 732.00 | | 326 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414 369.00 | 7 634 739.00 | 779 629.00 | 8 414 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 727.00 | 170 641.00 | | 183 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 743.00 | 374 997.00 | | 388 743.00 |
ST Autres comptes | 2 960 671.00 | 2 676 927.00 | | 2 960 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116 031.00 | 1 040 355.00 | | 1 116 031.00 |
YT Sous‐traitance | 86 516 135.00 | 82 792 414.00 | | 86 516 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 188.00 | 180 459.00 | | 155 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 261 504.00 | 231 759.00 | | 261 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 231.00 | 402 400.00 | | 445 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 148 752.00 | 2 079 721.00 | | 2 148 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 604.00 | 892 072.00 | | 905 604.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 136 770.00 | 87 065 154.00 | | 91 136 770.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |