| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 490.00 | 34 681.00 | 28 808.00 | 63 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 332.00 | 22 867.00 | 1 105 465.00 | 1 128 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 833 433.00 | 1 102 279.00 | 731 154.00 | 1 833 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 25 476.00 | 1 237.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 570.00 | 1 103 011.00 | 662 559.00 | 1 765 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 217.00 | | 230 217.00 | 230 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291 656.00 | 2 288 315.00 | 3 003 341.00 | 5 291 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657 489.00 | | 3 657 489.00 | 3 657 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 097.00 | 7 929.00 | 966 168.00 | 974 097.00 |
BZ Autres créances | 2 268 010.00 | | 2 268 010.00 | 2 268 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 119 976.00 | 889 284.00 | 20 230 692.00 | 21 119 976.00 |
CF Disponibilités | 11 590 856.00 | | 11 590 856.00 | 11 590 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 528.00 | | 266 528.00 | 266 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 876 955.00 | 897 213.00 | 38 979 742.00 | 39 876 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 223 966.00 | 3 185 528.00 | 42 038 438.00 | 45 223 966.00 |
CU Autres participations | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 17 637 955.00 | 17 577 429.00 | | 17 637 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 148.00 | 2 060 526.00 | | 2 455 148.00 |
DL TOTAL (I) | 20 120 974.00 | 19 665 826.00 | | 20 120 974.00 |
DP Provisions pour risques | 643 147.00 | 658 357.00 | | 643 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 147.00 | 658 357.00 | | 643 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 392.00 | 841 773.00 | | 1 092 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 093.00 | 5 216 332.00 | | 20 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 782 477.00 | 12 143 518.00 | | 13 782 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 642.00 | 4 824 305.00 | | 3 870 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 402.00 | 1 834 884.00 | | 2 121 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 675.00 | 120 683.00 | | 90 675.00 |
EA Autres dettes | 270 373.00 | 442 070.00 | | 270 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 249 232.00 | 25 423 565.00 | | 21 249 232.00 |
ED (V) | 25 085.00 | 31 890.00 | | 25 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 038 438.00 | 45 779 637.00 | | 42 038 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 576 525.00 | | 97 576 525.00 | 97 576 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 576 525.00 | | 97 576 525.00 | 97 576 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 172 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 065 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 459 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 092 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 744 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 566.00 | 72 680.00 | | 55 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 444.00 | 2 390.00 | | 13 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 010.00 | 256 711.00 | | 69 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 3 216.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 463.00 | 22 846.00 | | 36 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 451.00 | 43 945.00 | | 37 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 560.00 | 212 766.00 | | 31 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 718.00 | 101 394.00 | | 320 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 773.00 | 692 591.00 | | 1 087 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 064 710.00 | 91 651 671.00 | | 100 064 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 609 562.00 | 89 591 146.00 | | 97 609 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 148.00 | 2 060 526.00 | | 2 455 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 568.00 | | 471 260.00 | 5 076 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 121.00 | 345 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 148.00 | 211 845.00 | 5 291 656.00 | 36 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 180.00 | 1 231 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 134 724.00 | 3 714 166.00 | 36 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 725.00 | | 107 429.00 | 1 132 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 286.00 | | 322 752.00 | 3 562 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 558.00 | | 41 079.00 | 381 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 642.00 | 230 370.00 | 106 441.00 | 2 131 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 065.00 | 11 796.00 | 8 180.00 | 31 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 577.00 | 218 574.00 | 98 261.00 | 2 100 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 357.00 | 114 850.00 | 130 059.00 | 658 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 867.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 382.00 | 1 583.00 | 1 036.00 | 7 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 919 607.00 | 688 177.00 | 718 500.00 | 919 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 989.00 | 722 504.00 | 719 536.00 | 926 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 346.00 | 837 354.00 | 849 595.00 | 1 585 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 821.00 | 104 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 743 532.00 | 744 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 642.00 | 3 870 642.00 | | 3 870 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 895.00 | 938 895.00 | | 938 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 146.00 | 862 146.00 | | 862 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 217.00 | | | 230 217.00 |
UX Autres créances clients | 960 095.00 | | | 960 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VB T. V. A. | 1 498 634.00 | | | 1 498 634.00 |
VC Groupe et associés | 401 974.00 | | | 401 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 392.00 | 265 391.00 | 827 001.00 | 1 092 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 413.00 | | | 366 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 528.00 | | | 266 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 851.00 | 3 508 634.00 | 230 217.00 | 3 738 851.00 |
VW T.V.A. | 208 774.00 | 208 774.00 | | 208 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 756.00 | 6 639 755.00 | 827 001.00 | 7 466 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |