| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 083.00 | 64 808.00 | 32 274.00 | 97 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 464.00 | | 1 402 464.00 | 1 402 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
AP Constructions | 1 762 512.00 | 1 201 004.00 | 561 507.00 | 1 762 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 25 856.00 | 164.00 | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 358.00 | 1 402 529.00 | 906 829.00 | 2 309 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 626.00 | 2 694 199.00 | 4 011 426.00 | 6 705 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 857 301.00 | | 4 857 301.00 | 4 857 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 569.00 | 20 819.00 | 1 425 750.00 | 1 446 569.00 |
BZ Autres créances | 2 522 158.00 | | 2 522 158.00 | 2 522 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 887 005.00 | 993 720.00 | 16 893 285.00 | 17 887 005.00 |
CF Disponibilités | 16 952 270.00 | | 16 952 270.00 | 16 952 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 426.00 | | 329 426.00 | 329 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 994 732.00 | 1 014 539.00 | 42 980 192.00 | 43 994 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 706 403.00 | 3 708 739.00 | 46 997 664.00 | 50 706 403.00 |
CU Autres participations | 556 151.00 | | 556 151.00 | 556 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 17 761 075.00 | 18 093 103.00 | | 17 761 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 497.00 | 1 667 972.00 | | 2 146 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 19 936 742.00 | 19 788 946.00 | | 19 936 742.00 |
DP Provisions pour risques | 545 948.00 | 581 880.00 | | 545 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 948.00 | 581 880.00 | | 545 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 237.00 | 1 081 041.00 | | 1 311 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 4 246.00 | | 4 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 325 111.00 | 15 609 387.00 | | 17 325 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 859.00 | 5 096 959.00 | | 4 135 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 885.00 | 2 039 931.00 | | 3 554 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 600.00 | 30 962.00 | | 70 600.00 |
EA Autres dettes | 98 090.00 | 152 114.00 | | 98 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 283.00 | 9 112.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 504 418.00 | 24 023 757.00 | | 26 504 418.00 |
ED (V) | 10 554.00 | 5 423.00 | | 10 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 997 664.00 | 44 400 006.00 | | 46 997 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 289 930.00 | 7 634 739.00 | | 8 289 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 393 888.00 | | 107 393 888.00 | 107 393 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 393 888.00 | | 107 393 888.00 | 107 393 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 158 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 435 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 520 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 608.00 | |
GE Autres charges | | | 73 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 004 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 948 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 459 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 255.00 | 232 842.00 | | 200 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 123.00 | 13 442.00 | | 15 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 836.00 | 22 158.00 | | 48 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 356.00 | 22 158.00 | | 50 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 490.00 | 24 464.00 | | 13 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 46 073.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | 70 538.00 | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 857.00 | -48 380.00 | | 36 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 066.00 | 202 897.00 | | 633 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 658.00 | 510 616.00 | | 1 716 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 870 463.00 | 103 740 355.00 | | 109 870 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 723 966.00 | 102 072 382.00 | | 107 723 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 497.00 | 1 667 972.00 | | 2 146 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 244.00 | | 1 188 153.00 | 5 735 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 313.00 | 882 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 209 772.00 | 6 705 626.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 20 458.00 | 4 159 185.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 049.00 | | 319 553.00 | 1 344 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 827.00 | | 167 817.00 | 4 019 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 368.00 | | 700 783.00 | 371 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 672.00 | 288 976.00 | 20 448.00 | 2 425 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 068.00 | 18 740.00 | | 46 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 603.00 | 270 236.00 | 20 448.00 | 2 379 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 880.00 | 67 646.00 | 103 578.00 | 581 880.00 |
6T Sur comptes clients | 17 310.00 | 3 773.00 | 264.00 | 17 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 860 295.00 | 77 626.00 | 944 202.00 | 1 860 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877 605.00 | 81 400.00 | 944 466.00 | 1 877 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 485.00 | 149 047.00 | 1 048 045.00 | 2 459 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 382.00 | 99 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 665.00 | 948 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 859.00 | 4 135 859.00 | | 4 135 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 135.00 | 1 299 135.00 | | 1 299 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 501.00 | 816 501.00 | | 816 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250 538.00 | 1 250 538.00 | | 1 250 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 909.00 | 1 423 909.00 | | 1 423 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
VB T. V. A. | 1 458 871.00 | 1 458 871.00 | | 1 458 871.00 |
VC Groupe et associés | 545 833.00 | 545 833.00 | | 545 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 237.00 | 421 861.00 | 889 376.00 | 1 311 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 541.00 | | | 685 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 344.00 | | | 454 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 449.00 | 517 449.00 | | 517 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 426.00 | 329 426.00 | | 329 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 763.00 | 4 275 494.00 | 288 268.00 | 4 563 763.00 |
VW T.V.A. | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 307.00 | 8 289 930.00 | 889 376.00 | 9 179 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 797.00 | 183 727.00 | | 176 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 241.00 | 388 743.00 | | 265 241.00 |
ST Autres comptes | 2 747 650.00 | 2 960 671.00 | | 2 747 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 227 905.00 | 1 116 031.00 | | 1 227 905.00 |
YT Sous‐traitance | 91 049 231.00 | 86 516 135.00 | | 91 049 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 370.00 | 155 188.00 | | 145 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 277 548.00 | 261 504.00 | | 277 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 345.00 | 445 231.00 | | 454 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 112 711.00 | 2 148 752.00 | | 2 112 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 133.00 | 905 604.00 | | 893 133.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 435 399.00 | 91 136 770.00 | | 95 435 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |