| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 937.00 | 662 797.00 | 243 139.00 | 905 937.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 150.00 | 47 979.00 | 3 937 170.00 | 3 985 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 761 024.00 | 1 365 578.00 | 395 446.00 | 1 761 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 341.00 | 2 558 786.00 | 821 555.00 | 3 380 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 473.00 | | 465 473.00 | 465 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 646 813.00 | 4 661 163.00 | 5 985 650.00 | 10 646 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087 025.00 | | 2 087 025.00 | 2 087 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 480.00 | 11 926.00 | 323 554.00 | 335 480.00 |
BZ Autres créances | 1 856 247.00 | | 1 856 247.00 | 1 856 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 945 958.00 | 1 029 710.00 | 14 916 248.00 | 15 945 958.00 |
CF Disponibilités | 13 181 535.00 | | 13 181 535.00 | 13 181 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 459.00 | | 567 459.00 | 567 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 973 707.00 | 1 041 637.00 | 32 932 070.00 | 33 973 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 629 651.00 | 5 702 800.00 | 38 926 850.00 | 44 629 651.00 |
CU Autres participations | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 18 693 748.00 | 17 707 572.00 | | 18 693 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 980.00 | 986 175.00 | | -945 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | 1 034.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 17 776 409.00 | 18 722 653.00 | | 17 776 409.00 |
DP Provisions pour risques | 701 956.00 | 508 983.00 | | 701 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 956.00 | 508 983.00 | | 701 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855 690.00 | 11 102 341.00 | | 9 855 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 4 431.00 | | 2 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 142 111.00 | 14 591 234.00 | | 8 142 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 728.00 | 1 504 181.00 | | 1 516 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 173.00 | 967 398.00 | | 843 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 119.00 | 2 544.00 | | 13 119.00 |
EA Autres dettes | 66 909.00 | 133 606.00 | | 66 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 163.00 | 4 284.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 444 821.00 | 28 310 021.00 | | 20 444 821.00 |
ED (V) | 3 662.00 | 207.00 | | 3 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 926 850.00 | 47 541 866.00 | | 38 926 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 886 691.00 | 3 036 834.00 | | 4 886 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 208 045.00 | 5 304 778.00 | 10 512 824.00 | 5 208 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 045.00 | 5 304 778.00 | 10 512 824.00 | 5 208 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 756 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 040 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 696.00 | |
GE Autres charges | | | 89 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 590 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 189.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30 478.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 572.00 | 4 976 588.00 | | 15 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 452.00 | 4 976 588.00 | | 17 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 525.00 | 50.00 | | 9 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 474.00 | 31 252.00 | | 53 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 999.00 | 31 302.00 | | 62 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 547.00 | 4 945 286.00 | | -45 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 833.00 | 162 501.00 | | -161 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 811 757.00 | 22 322 644.00 | | 14 811 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 757 738.00 | 21 336 468.00 | | 15 757 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 980.00 | 986 175.00 | | -945 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 270 474.00 | 1 823 788.00 | 6 958 046.00 | 7 270 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 804 178.00 | 588 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 618.00 | 5 194 877.00 | 10 646 813.00 | 210 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 432.00 | 156 127.00 | 4 891 239.00 | 204 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 185.00 | 234 571.00 | 5 167 388.00 | 6 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 543.00 | 1 125 633.00 | 1 908 623.00 | 2 217 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 962.00 | 680 048.00 | 76 134.00 | 4 651 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 969.00 | 18 106.00 | 4 973 288.00 | 400 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 663.00 | 1 530 545.00 | 347 025.00 | 3 429 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 022.00 | 694 540.00 | 119 765.00 | 88 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 641.00 | 836 005.00 | 227 260.00 | 3 341 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 879.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 983.00 | 402 471.00 | 209 498.00 | 508 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | 47 979.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 167 799.00 | 64 631.00 | 202 721.00 | 1 167 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 726.00 | 112 611.00 | 207 721.00 | 1 184 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 710.00 | 515 083.00 | 419 099.00 | 1 693 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 696.00 | 214 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 849.00 | 201 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 728.00 | 1 516 728.00 | | 1 516 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 678.00 | 393 678.00 | | 393 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 794.00 | 330 794.00 | | 330 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 474.00 | | 465 474.00 | 465 474.00 |
UX Autres créances clients | 321 468.00 | 321 468.00 | | 321 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 582 941.00 | 582 941.00 | | 582 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855 690.00 | 2 439 672.00 | 7 416 019.00 | 9 855 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 115.00 | | | 1 423 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
VP Divers | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 652.00 | 1 024 652.00 | | 1 024 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 460.00 | 567 460.00 | | 567 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 662.00 | 2 745 176.00 | 479 486.00 | 3 224 662.00 |
VW T.V.A. | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 302 710.00 | 4 886 692.00 | 7 416 019.00 | 12 302 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 732.00 | 117 394.00 | | 101 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 527.00 | 179 895.00 | | 149 527.00 |
ST Autres comptes | 1 068 605.00 | 1 019 691.00 | | 1 068 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 399 264.00 | 1 268 653.00 | | 1 399 264.00 |
YT Sous‐traitance | 8 423 050.00 | 13 716 805.00 | | 8 423 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 55 862.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75 420.00 | 45 872.00 | | 75 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 152.00 | 163 266.00 | | 177 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 279 901.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 489 643.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 040 447.00 | 16 240 908.00 | | 11 040 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |