| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 667.00 | 88 022.00 | 32 644.00 | 120 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 290.00 | 5 000.00 | 1 887 290.00 | 1 892 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 585.00 | | 204 585.00 | 204 585.00 |
AP Constructions | 1 762 512.00 | 1 285 238.00 | 477 274.00 | 1 762 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021.00 | 25 984.00 | 37.00 | 26 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 427.00 | 2 030 418.00 | 833 009.00 | 2 863 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 731.00 | | 279 731.00 | 279 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270 474.00 | 3 434 663.00 | 3 835 811.00 | 7 270 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053 956.00 | | 3 053 956.00 | 3 053 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 053.00 | 11 926.00 | 219 126.00 | 231 053.00 |
BZ Autres créances | 7 596 869.00 | | 7 596 869.00 | 7 596 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 881 253.00 | 1 167 799.00 | 16 713 453.00 | 17 881 253.00 |
CF Disponibilités | 15 733 036.00 | | 15 733 036.00 | 15 733 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 384.00 | | 356 384.00 | 356 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 852 554.00 | 1 179 726.00 | 43 672 827.00 | 44 852 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 156 256.00 | 4 614 390.00 | 47 541 866.00 | 52 156 256.00 |
CU Autres participations | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DG Autres réserves | 17 707 572.00 | 17 761 075.00 | | 17 707 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 175.00 | 2 146 497.00 | | 986 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | 1 298.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722 653.00 | 19 936 742.00 | | 18 722 653.00 |
DP Provisions pour risques | 508 983.00 | 545 948.00 | | 508 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 983.00 | 545 948.00 | | 508 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 102 341.00 | 1 311 237.00 | | 11 102 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 4 351.00 | | 4 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 591 234.00 | 17 325 111.00 | | 14 591 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 181.00 | 4 135 859.00 | | 1 504 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 398.00 | 3 554 885.00 | | 967 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 70 600.00 | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | 133 606.00 | 98 090.00 | | 133 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | 4 283.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 310 021.00 | 26 504 418.00 | | 28 310 021.00 |
ED (V) | 207.00 | 10 554.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 541 866.00 | 46 997 664.00 | | 47 541 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 834.00 | 8 289 930.00 | | 3 036 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 211 950.00 | | 16 211 950.00 | 16 211 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 211 950.00 | | 16 211 950.00 | 16 211 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 840 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 240 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 349.00 | |
GE Autres charges | | | 347 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 356 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 200 255.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 123.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 976 588.00 | 1 520.00 | | 4 976 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976 588.00 | 50 356.00 | | 4 976 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 13 490.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 252.00 | 9.00 | | 31 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 302.00 | 13 499.00 | | 31 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945 286.00 | 36 857.00 | | 4 945 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 633 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 501.00 | 1 716 658.00 | | 162 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 322 644.00 | 109 870 463.00 | | 22 322 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 336 468.00 | 107 723 966.00 | | 21 336 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 175.00 | 2 146 497.00 | | 986 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705 626.00 | | 1 275 784.00 | 6 705 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 400 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 603.00 | 606 332.00 | 7 270 474.00 | 104 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 59 971.00 | 2 217 543.00 | 6 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 607.00 | 46 360.00 | 4 651 962.00 | 97 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 602.00 | | 620 908.00 | 1 663 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 185.00 | | 636 744.00 | 4 159 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 837.00 | | 18 131.00 | 882 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 199.00 | 810 283.00 | 74 819.00 | 2 694 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 808.00 | 51 933.00 | 28 719.00 | 64 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 391.00 | 758 349.00 | 46 100.00 | 2 629 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 948.00 | 103 626.00 | 140 591.00 | 545 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | | 8 892.00 | 20 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 993 720.00 | 267 943.00 | 93 864.00 | 993 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 539.00 | 272 943.00 | 102 756.00 | 1 014 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 488.00 | 376 570.00 | 243 348.00 | 1 560 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 349.00 | 143 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 278 220.00 | 99 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 181.00 | 1 504 181.00 | | 1 504 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 857.00 | 490 857.00 | | 490 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 411.00 | 248 411.00 | | 248 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 731.00 | | 279 731.00 | 279 731.00 |
UX Autres créances clients | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 379 966.00 | 379 966.00 | | 379 966.00 |
VC Groupe et associés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 102 341.00 | 420 389.00 | 8 681 951.00 | 11 102 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 896.00 | | | 208 896.00 |
VP Divers | 1 080 638.00 | 1 080 638.00 | | 1 080 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011 012.00 | 6 011 012.00 | | 6 011 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 384.00 | 356 384.00 | | 356 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 038.00 | 8 170 294.00 | 293 743.00 | 8 464 038.00 |
VW T.V.A. | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 718 786.00 | 3 036 834.00 | 8 681 951.00 | 13 718 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 394.00 | 176 797.00 | | 117 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 895.00 | 265 241.00 | | 179 895.00 |
ST Autres comptes | 1 019 691.00 | 2 747 650.00 | | 1 019 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 268 653.00 | 1 227 905.00 | | 1 268 653.00 |
YT Sous‐traitance | 13 716 805.00 | 91 049 231.00 | | 13 716 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 862.00 | 145 370.00 | | 55 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 872.00 | 277 548.00 | | 45 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 266.00 | 454 345.00 | | 163 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 901.00 | 2 112 711.00 | | 279 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 643.00 | 893 133.00 | | 489 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 240 908.00 | 95 435 399.00 | | 16 240 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |