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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 731.00 | 689.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 285.00 | 203 184.00 | 24 101.00 | 227 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 800.00 | 73 630.00 | 45 170.00 | 118 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 797.00 | 303 965.00 | 233 831.00 | 537 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BN En cours de production de biens | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 571.00 | 18 942.00 | 1 601 629.00 | 1 620 571.00 |
BZ Autres créances | 143 911.00 | | 143 911.00 | 143 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 561.00 | | 307 561.00 | 307 561.00 |
CF Disponibilités | 1 861 027.00 | | 1 861 027.00 | 1 861 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 919.00 | 18 942.00 | 3 973 977.00 | 3 992 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 716.00 | 322 907.00 | 4 207 808.00 | 4 530 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 611 328.00 | 1 530 202.00 | | 1 611 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 882.00 | 281 126.00 | | 675 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 455.00 | 1 876 573.00 | | 2 352 455.00 |
DP Provisions pour risques | 80 418.00 | 63 880.00 | | 80 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 418.00 | 63 880.00 | | 80 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 120.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | 26 550.00 | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 337.00 | 597 904.00 | | 756 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 160.00 | 534 642.00 | | 978 160.00 |
EA Autres dettes | 16 688.00 | 10 004.00 | | 16 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 936.00 | 1 169 219.00 | | 1 774 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 808.00 | 3 109 672.00 | | 4 207 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 936.00 | 1 169 219.00 | | 1 774 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 120.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 887 426.00 | | 7 887 426.00 | 7 887 426.00 |
FG Production vendue services | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 949.00 | | 7 892 949.00 | 7 892 949.00 |
FM Production stockée | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 30 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 453.00 | 1 615.00 | | 9 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 955.00 | 4 792.00 | | 6 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 1 250.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 155.00 | 6 042.00 | | 17 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 178.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 737.00 | 63 928.00 | | 16 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 509.00 | 64 105.00 | | 18 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -58 063.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 924.00 | 125 054.00 | | 331 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 931 365.00 | 5 416 452.00 | | 7 931 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 484.00 | 5 135 326.00 | | 7 255 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 882.00 | 281 126.00 | | 675 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 091.00 | 26 610.00 | | 9 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 154.00 | | 50 639.00 | 556 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 996.00 | 537 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 996.00 | 372 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 869.00 | | | 153 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 863.00 | | 50 639.00 | 390 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 797.00 | 16 158.00 | 68 989.00 | 356 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 473.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 539.00 | 15 685.00 | 68 989.00 | 356 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 880.00 | 16 538.00 | | 63 880.00 |
6T Sur comptes clients | 18 205.00 | 737.00 | | 18 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 205.00 | 737.00 | | 18 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 085.00 | 17 275.00 | | 82 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 337.00 | 756 337.00 | | 756 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 975.00 | 198 975.00 | | 198 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 113.00 | 195 113.00 | | 195 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 369.00 | | | 1 597 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VB T. V. A. | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 727.00 | 1 801 305.00 | 11 422.00 | 1 812 727.00 |
VW T.V.A. | 516 753.00 | 516 753.00 | | 516 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 936.00 | 1 774 936.00 | | 1 774 936.00 |