| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 45 864.00 | 30 019.00 | 15 845.00 | 45 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 364.00 | 256 411.00 | 53 953.00 | 310 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 969.00 | 88 369.00 | 11 600.00 | 99 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 469.00 | 376 899.00 | 245 570.00 | 622 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BN En cours de production de biens | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 928.00 | 23 532.00 | 771 396.00 | 794 928.00 |
BZ Autres créances | 210 701.00 | | 210 701.00 | 210 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 791.00 | | 319 791.00 | 319 791.00 |
CF Disponibilités | 1 812 576.00 | | 1 812 576.00 | 1 812 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 381.00 | 23 532.00 | 3 163 849.00 | 3 187 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 850.00 | 400 431.00 | 3 409 419.00 | 3 809 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 018 076.00 | 1 912 719.00 | | 2 018 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 757.00 | 405 357.00 | | 240 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 078.00 | 2 383 321.00 | | 2 324 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 354.00 | 66 364.00 | | 40 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 423.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 553.00 | 525 023.00 | | 486 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 310.00 | 581 667.00 | | 518 310.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 12 743.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 276.00 | 1 960.00 | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 341.00 | 1 188 179.00 | | 1 085 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 419.00 | 3 571 501.00 | | 3 409 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 388.00 | 1 147 924.00 | | 1 071 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 495 266.00 | | 5 495 266.00 | 5 495 266.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 326.00 | | 5 495 326.00 | 5 495 326.00 |
FM Production stockée | | | 6 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 332.00 | 25 968.00 | | 45 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 264.00 | 8 750.00 | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | 8 750.00 | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 4 880.00 | | 3 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | 3 441.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | 8 321.00 | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 818.00 | 429.00 | | 10 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 861.00 | 147 319.00 | | 81 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 574.00 | 7 321 099.00 | | 5 647 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 817.00 | 6 915 742.00 | | 5 406 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 757.00 | 405 357.00 | | 240 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 622.00 | 13 959.00 | | 21 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 025.00 | | 4 295.00 | 639 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 851.00 | 622 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 851.00 | 456 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 053.00 | | 3 995.00 | 473 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | 300.00 | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 815.00 | 47 333.00 | 17 248.00 | 346 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 152.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 866.00 | 47 181.00 | 17 248.00 | 344 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 319.00 | | 79 787.00 | 103 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 319.00 | | 79 787.00 | 103 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 319.00 | | 79 787.00 | 103 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 553.00 | 486 553.00 | | 486 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 766 688.00 | 766 688.00 | | 766 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VB T. V. A. | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 279.00 | 26 327.00 | 13 953.00 | 40 279.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
VP Divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 545.00 | 1 040 823.00 | 11 722.00 | 1 052 545.00 |
VW T.V.A. | 322 221.00 | 322 221.00 | | 322 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 341.00 | 1 071 388.00 | 13 953.00 | 1 085 341.00 |