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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 45 864.00 | 31 963.00 | 13 901.00 | 45 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 303.00 | 292 508.00 | 21 794.00 | 314 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 673.00 | 88 356.00 | 7 317.00 | 95 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 112.00 | 414 928.00 | 207 183.00 | 622 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 312.00 | 20 641.00 | 1 320 671.00 | 1 341 312.00 |
BZ Autres créances | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 935.00 | | 322 935.00 | 322 935.00 |
CF Disponibilités | 1 457 795.00 | | 1 457 795.00 | 1 457 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 017.00 | 20 641.00 | 3 202 376.00 | 3 223 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 129.00 | 435 569.00 | 3 409 560.00 | 3 845 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 958 833.00 | 2 018 076.00 | | 1 958 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 460.00 | 240 757.00 | | 245 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 539.00 | 2 324 078.00 | | 2 269 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036.00 | 40 354.00 | | 14 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 639.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 322.00 | 486 553.00 | | 590 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 823.00 | 518 310.00 | | 521 823.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 208.00 | | 3 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 180.00 | 39 276.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 021.00 | 1 085 341.00 | | 1 140 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 560.00 | 3 409 419.00 | | 3 409 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 021.00 | 1 071 388.00 | | 1 140 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 469.00 | | 5 711.00 | 622 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 622 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 455 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 198.00 | | 5 711.00 | 456 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 899.00 | 44 097.00 | 6 069.00 | 376 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 799.00 | 44 097.00 | 6 069.00 | 374 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 532.00 | 14 020.00 | 16 911.00 | 23 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 532.00 | 14 020.00 | 16 911.00 | 23 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 532.00 | 14 020.00 | 16 911.00 | 23 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 020.00 | 16 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 322.00 | 590 322.00 | | 590 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 542.00 | 1 316 542.00 | | 1 316 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VB T. V. A. | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 546.00 | 1 431 824.00 | 11 722.00 | 1 443 546.00 |
VW T.V.A. | 409 223.00 | 409 223.00 | | 409 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 021.00 | 1 140 021.00 | | 1 140 021.00 |