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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 1 948.00 | 152.00 | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 45 864.00 | 28 075.00 | 17 790.00 | 45 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 203.00 | 220 457.00 | 87 746.00 | 308 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 986.00 | 96 335.00 | 22 652.00 | 118 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 025.00 | 346 815.00 | 292 210.00 | 639 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BN En cours de production de biens | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 609.00 | 103 319.00 | 1 693 290.00 | 1 796 609.00 |
BZ Autres créances | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
CF Disponibilités | 1 159 989.00 | | 1 159 989.00 | 1 159 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 609.00 | 103 319.00 | 3 279 290.00 | 3 382 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 634.00 | 450 134.00 | 3 571 501.00 | 4 021 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 912 719.00 | 1 900 497.00 | | 1 912 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 357.00 | 312 222.00 | | 405 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 321.00 | 2 277 964.00 | | 2 383 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 364.00 | 92 276.00 | | 66 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 023.00 | 722 375.00 | | 525 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 667.00 | 617 903.00 | | 581 667.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 9 630.00 | | 12 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 179.00 | 1 442 607.00 | | 1 188 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 501.00 | 3 720 571.00 | | 3 571 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 924.00 | 1 376 297.00 | | 1 147 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 104.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 338 774.00 | | 7 338 774.00 | 7 338 774.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 033.00 | | 7 339 033.00 | 7 339 033.00 |
FM Production stockée | | | -85 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 387.00 | |
GE Autres charges | | | 29 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 968.00 | 26 577.00 | | 25 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 1 570.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 17 021.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 13 845.00 | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | 13 845.00 | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 3 176.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 319.00 | 101 560.00 | | 147 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 099.00 | 7 681 958.00 | | 7 321 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 742.00 | 7 369 737.00 | | 6 915 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 357.00 | 312 222.00 | | 405 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 959.00 | 8 307.00 | | 13 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 237.00 | | 30 639.00 | 622 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 851.00 | 639 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 851.00 | 473 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 265.00 | | 30 639.00 | 456 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 717.00 | 50 694.00 | 7 596.00 | 303 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 340.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 109.00 | 50 353.00 | 7 596.00 | 302 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 664.00 | 92 387.00 | 26 732.00 | 37 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 664.00 | 92 387.00 | 26 732.00 | 37 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 664.00 | 92 387.00 | 26 732.00 | 37 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 387.00 | 26 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 023.00 | 525 023.00 | | 525 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 420.00 | 1 635 420.00 | | 1 635 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
VB T. V. A. | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 349.00 | 26 093.00 | 40 256.00 | 66 349.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 778.00 | 1 898 356.00 | 11 422.00 | 1 909 778.00 |
VW T.V.A. | 455 240.00 | 455 240.00 | | 455 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 179.00 | 1 147 924.00 | 40 256.00 | 1 188 179.00 |