| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 204.00 | 216.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 327.00 | 138 990.00 | 158 337.00 | 297 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 800.00 | 84 856.00 | 33 944.00 | 118 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 839.00 | 251 471.00 | 356 368.00 | 607 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BN En cours de production de biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 955.00 | 18 942.00 | 845 013.00 | 863 955.00 |
BZ Autres créances | 385 424.00 | | 385 424.00 | 385 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 564.00 | | 310 564.00 | 310 564.00 |
CF Disponibilités | 1 342 482.00 | | 1 342 482.00 | 1 342 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 445.00 | 18 942.00 | 2 920 503.00 | 2 939 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 284.00 | 270 413.00 | 3 276 871.00 | 3 547 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 887 210.00 | 1 611 328.00 | | 1 887 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 288.00 | 675 882.00 | | 263 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 742.00 | 2 352 455.00 | | 2 215 742.00 |
DP Provisions pour risques | 4 014.00 | 80 418.00 | | 4 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 014.00 | 80 418.00 | | 4 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 900.00 | 154.00 | | 117 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 21 165.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 422.00 | 756 337.00 | | 471 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 128.00 | 978 160.00 | | 456 128.00 |
EA Autres dettes | 11 241.00 | 16 688.00 | | 11 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 114.00 | 1 774 936.00 | | 1 057 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 871.00 | 4 207 808.00 | | 3 276 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 996.00 | 1 774 936.00 | | 964 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 154.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 173 234.00 | | 5 173 234.00 | 5 173 234.00 |
FG Production vendue services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 869.00 | | 5 173 869.00 | 5 173 869.00 |
FM Production stockée | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 635.00 | 9 453.00 | | 11 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 239.00 | 6 955.00 | | 15 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 10 200.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 155.00 | 17 155.00 | | 110 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 1 765.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | 16 737.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 18 509.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 620.00 | -1 353.00 | | 103 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 088.00 | 331 924.00 | | 107 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 928.00 | 7 931 365.00 | | 5 298 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 641.00 | 7 255 484.00 | | 5 035 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 288.00 | 675 882.00 | | 263 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 666.00 | 9 091.00 | | 7 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 797.00 | | 158 918.00 | 537 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 875.00 | 607 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 875.00 | 442 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 869.00 | | | 153 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 505.00 | | 158 918.00 | 372 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 965.00 | 36 381.00 | 88 875.00 | 303 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 473.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 234.00 | 35 908.00 | 88 875.00 | 303 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 418.00 | 1 512.00 | 77 916.00 | 80 418.00 |
6T Sur comptes clients | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 360.00 | 1 512.00 | 77 916.00 | 99 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | 77 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 422.00 | 471 422.00 | | 471 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 840 752.00 | | | 840 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VB T. V. A. | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 751.00 | 25 632.00 | 92 119.00 | 117 751.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 026.00 | | | 235 026.00 |
VP Divers | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 659.00 | 1 264 237.00 | 11 422.00 | 1 275 659.00 |
VW T.V.A. | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 114.00 | 964 996.00 | 92 119.00 | 1 057 114.00 |