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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 1 608.00 | 492.00 | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 31 534.00 | 26 439.00 | 5 095.00 | 31 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 397.00 | 181 084.00 | 124 312.00 | 305 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 335.00 | 94 586.00 | 24 749.00 | 119 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 237.00 | 303 717.00 | 318 520.00 | 622 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BN En cours de production de biens | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 172.00 | 37 664.00 | 1 214 508.00 | 1 252 172.00 |
BZ Autres créances | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
CF Disponibilités | 1 588 447.00 | | 1 588 447.00 | 1 588 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 715.00 | 37 664.00 | 3 402 051.00 | 3 439 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 952.00 | 341 381.00 | 3 720 571.00 | 4 061 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 900 497.00 | 1 887 210.00 | | 1 900 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 222.00 | 263 288.00 | | 312 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 964.00 | 2 215 742.00 | | 2 277 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 276.00 | 117 900.00 | | 92 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 375.00 | 471 422.00 | | 722 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 903.00 | 456 128.00 | | 617 903.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 11 241.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 607.00 | 1 057 114.00 | | 1 442 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 571.00 | 3 276 871.00 | | 3 720 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 297.00 | 964 996.00 | | 1 376 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 149.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 563 024.00 | | 7 563 024.00 | 7 563 024.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 710.00 | | 7 563 710.00 | 7 563 710.00 |
FM Production stockée | | | 71 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 577.00 | 11 635.00 | | 26 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 438.00 | 15 239.00 | | 11 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 17 000.00 | | 1 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 014.00 | 77 916.00 | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 021.00 | 110 155.00 | | 17 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 845.00 | 5 023.00 | | 13 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 845.00 | 6 534.00 | | 13 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | 103 620.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 560.00 | 107 088.00 | | 101 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 958.00 | 5 298 928.00 | | 7 681 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 737.00 | 5 035 641.00 | | 7 369 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 222.00 | 263 288.00 | | 312 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 307.00 | 7 666.00 | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 839.00 | | 14 588.00 | 607 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 622 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 456 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 869.00 | | 681.00 | 153 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 548.00 | | 13 908.00 | 442 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 471.00 | 52 436.00 | 190.00 | 251 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 404.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 267.00 | 52 033.00 | 190.00 | 250 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
6T Sur comptes clients | 18 942.00 | 18 722.00 | | 18 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 942.00 | 18 722.00 | | 18 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 956.00 | 18 722.00 | 4 014.00 | 22 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 375.00 | 722 375.00 | | 722 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 928.00 | 1 193 928.00 | | 1 193 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VB T. V. A. | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 172.00 | 25 862.00 | 66 310.00 | 92 172.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 091.00 | 1 443 669.00 | 11 422.00 | 1 455 091.00 |
VW T.V.A. | 391 429.00 | 391 429.00 | | 391 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 607.00 | 1 376 297.00 | 66 310.00 | 1 442 607.00 |