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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 16 629.00 | 2 343.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 405.00 | 10 660.00 | 1 745.00 | 12 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 372.00 | 30 170.00 | 9 202.00 | 39 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BN En cours de production de biens | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 530.00 | 12 834.00 | 93 696.00 | 106 530.00 |
BZ Autres créances | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
CF Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 868.00 | 12 834.00 | 292 034.00 | 304 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 240.00 | 43 004.00 | 301 236.00 | 344 240.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
EA Autres dettes | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 864.00 | | | 219 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 236.00 | | | 301 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 273.00 | | | 152 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 853.00 | | 736 853.00 | 736 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 853.00 | | 736 853.00 | 736 853.00 |
FM Production stockée | | | 2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 27 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 192.00 | | | -8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 145.00 | | | 775 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 042.00 | | | 771 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 368.00 | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 39 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 982.00 | 10 103.00 | 12 880.00 | 22 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 111.00 | 252 111.00 | 5 000.00 | 257 111.00 |
VW T.V.A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 153.00 | 152 273.00 | 30 880.00 | 183 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ST Autres comptes | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YT Sous‐traitance | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 679.00 | | | 129 679.00 |