| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 17 254.00 | 1 718.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 12 534.00 | 1 815.00 | 14 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 316.00 | 32 668.00 | 8 648.00 | 41 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BN En cours de production de biens | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 781.00 | 10 759.00 | 144 022.00 | 154 781.00 |
BZ Autres créances | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CF Disponibilités | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 894.00 | 10 759.00 | 348 135.00 | 358 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 210.00 | 43 427.00 | 356 783.00 | 400 210.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
DL TOTAL (I) | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
DP Provisions pour risques | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
EA Autres dettes | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 404.00 | | | 218 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 324.00 | | | 183 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 827.00 | | 807 827.00 | 807 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 827.00 | | 807 827.00 | 807 827.00 |
FM Production stockée | | | -8 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 706.00 | | | 814 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 219.00 | | | 768 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 372.00 | | 2 076.00 | 39 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 41 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 33 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | | 2 076.00 | 31 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 131 327.00 | 131 327.00 | | 131 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 914.00 | 10 310.00 | 2 604.00 | 12 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 864.00 | 302 864.00 | 5 000.00 | 307 864.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 928.00 | 183 324.00 | 12 604.00 | 195 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
YT Sous‐traitance | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 615.00 | | | 142 615.00 |