| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 992.00 | 533.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 18 798.00 | 173.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 816.00 | 11 677.00 | 6 140.00 | 17 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 313.00 | 33 467.00 | 11 846.00 | 45 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BN En cours de production de biens | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 193.00 | 13 155.00 | 106 038.00 | 119 193.00 |
BZ Autres créances | 201 422.00 | | 201 422.00 | 201 422.00 |
CF Disponibilités | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 615.00 | 13 155.00 | 452 460.00 | 465 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 928.00 | 46 622.00 | 464 305.00 | 510 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 145 944.00 | | | 145 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
EA Autres dettes | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 491.00 | | | 316 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 305.00 | | | 464 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 791.00 | | | 238 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 134.00 | | 558 134.00 | 558 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 134.00 | | 558 134.00 | 558 134.00 |
FM Production stockée | | | 9 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | | | -3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 815.00 | | | 630 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 612.00 | | | 628 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 128.00 | | 3 582.00 | 46 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 45 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 36 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 645.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | 2 937.00 | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VC Groupe et associés | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 960.00 | 42 548.00 | 40 036.00 | 85 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 677.00 | 322 677.00 | 5 000.00 | 327 677.00 |
VW T.V.A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 202.00 | 238 791.00 | 40 036.00 | 282 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
YT Sous‐traitance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 630.00 | | | 141 630.00 |