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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 18 502.00 | 469.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 13 861.00 | 5 416.00 | 19 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 128.00 | 35 243.00 | 10 885.00 | 46 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BN En cours de production de biens | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 922.00 | 13 699.00 | 116 223.00 | 129 922.00 |
BZ Autres créances | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
CF Disponibilités | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 484.00 | 13 699.00 | 346 785.00 | 360 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 612.00 | 48 942.00 | 357 669.00 | 406 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
DP Provisions pour risques | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
EA Autres dettes | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 669.00 | | | 357 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 488.00 | | | 181 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 959.00 | | 650 959.00 | 650 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 959.00 | | 650 959.00 | 650 959.00 |
FM Production stockée | | | 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 304.00 | | | -16 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 863.00 | | | 675 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 143.00 | | | 662 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 195.00 | | 5 048.00 | 41 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 46 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | 5 048.00 | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VC Groupe et associés | 140 139.00 | 140 139.00 | | 140 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 724.00 | 277 724.00 | 5 000.00 | 282 724.00 |
VW T.V.A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 488.00 | 181 488.00 | | 181 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
YT Sous‐traitance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 274.00 | | | 127 274.00 |