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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 17 878.00 | 1 094.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 228.00 | 12 890.00 | 1 338.00 | 14 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 195.00 | 33 648.00 | 7 547.00 | 41 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BN En cours de production de biens | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 898.00 | 10 759.00 | 118 139.00 | 128 898.00 |
BZ Autres créances | 152 478.00 | | 152 478.00 | 152 478.00 |
CF Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 314.00 | 10 759.00 | 323 555.00 | 334 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 509.00 | 44 407.00 | 331 102.00 | 375 509.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 130 021.00 | | | 130 021.00 |
DP Provisions pour risques | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
EA Autres dettes | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 102.00 | | | 331 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 457.00 | | | 177 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 926.00 | | 689 926.00 | 689 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 926.00 | | 689 926.00 | 689 926.00 |
FM Production stockée | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 357.00 | | | 711 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 195.00 | | | 709 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 316.00 | | 59.00 | 41 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 41 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 321.00 | | 59.00 | 33 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 837.00 | 288 837.00 | 5 000.00 | 293 837.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 457.00 | 177 457.00 | 2 000.00 | 179 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ST Autres comptes | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
YT Sous‐traitance | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 830.00 | | | 126 830.00 |