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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 207.00 | 318.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 18 860.00 | 112.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 310.00 | 14 057.00 | 6 253.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 807.00 | 36 124.00 | 11 683.00 | 47 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BN En cours de production de biens | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 739.00 | 13 155.00 | 94 584.00 | 107 739.00 |
BZ Autres créances | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
CF Disponibilités | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 353.00 | 13 155.00 | 414 198.00 | 427 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 160.00 | 49 279.00 | 425 882.00 | 475 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
EA Autres dettes | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 882.00 | | | 425 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 323.00 | | 630 323.00 | 630 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 323.00 | | 630 323.00 | 630 323.00 |
FM Production stockée | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 729.00 | | | 666 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 395.00 | | | 660 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 313.00 | | 2 494.00 | 45 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | | 2 494.00 | 36 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VC Groupe et associés | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 247.00 | 9 934.00 | 34 312.00 | 44 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 669.00 | 266 669.00 | 5 000.00 | 271 669.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 709.00 | 188 397.00 | 34 312.00 | 222 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 561.00 | | | 189 561.00 |