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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 807.00 | 101 972.00 | 31 834.00 | 133 807.00 |
AP Constructions | 81 105.00 | 38 181.00 | 42 924.00 | 81 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 418.00 | 26 863.00 | 28 556.00 | 55 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 063.00 | 108 754.00 | 34 309.00 | 143 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 129.00 | 275 771.00 | 262 358.00 | 538 129.00 |
BT Marchandises | 97 741.00 | 12 808.00 | 84 933.00 | 97 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 073.00 | 8 639.00 | 185 433.00 | 194 073.00 |
BZ Autres créances | 503 236.00 | | 503 236.00 | 503 236.00 |
CF Disponibilités | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 066.00 | 21 447.00 | 1 070 619.00 | 1 092 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 195.00 | 297 218.00 | 1 332 977.00 | 1 630 195.00 |
CU Autres participations | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 776.00 | | | 569 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DL TOTAL (I) | 616 467.00 | | | 616 467.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 833.00 | | | 425 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 749.00 | | | 703 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 977.00 | | | 1 332 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 110.00 | | | 612 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 612.00 | | 1 613 612.00 | 1 613 612.00 |
FG Production vendue services | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 484.00 | | 1 629 484.00 | 1 629 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 106 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793.00 | | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 848.00 | | | 1 680 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 541.00 | | | 1 642 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 617.00 | | | 1 406 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 917.00 | | | 976 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 765.00 | 85 253.00 | 73 872.00 | 775 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 042.00 | 11 000.00 | | 105 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 723.00 | 74 253.00 | 73 872.00 | 670 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 693.00 | 3 160.00 | | 26 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 291.00 | 3 694.00 | 1 197.00 | 8 291.00 |
6T Sur comptes clients | 34 604.00 | 6 681.00 | 27 260.00 | 34 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 706.00 | 10 375.00 | 37 268.00 | 51 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 787.00 | 617 787.00 | | 617 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 185.00 | 85 405.00 | 139 780.00 | 225 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
VP Divers | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 293.00 | 632 147.00 | 405 146.00 | 1 037 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 443.00 | 955 663.00 | 139 780.00 | 1 095 443.00 |