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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 294.00 | 117 823.00 | 9 471.00 | 127 294.00 |
AH Fonds commercial | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
AP Constructions | 109 561.00 | 65 640.00 | 43 921.00 | 109 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 922.00 | 41 908.00 | 8 014.00 | 49 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 772.00 | 153 243.00 | 58 529.00 | 211 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 359.00 | 378 615.00 | 236 744.00 | 615 359.00 |
BT Marchandises | 225 082.00 | 14 541.00 | 210 540.00 | 225 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 507.00 | | 236 507.00 | 236 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 330.00 | 9 989.00 | 412 340.00 | 422 330.00 |
BZ Autres créances | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CF Disponibilités | 333 955.00 | | 333 955.00 | 333 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 355.00 | 24 531.00 | 1 291 824.00 | 1 316 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 715.00 | 403 146.00 | 1 528 568.00 | 1 931 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 260.00 | | | 509 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 525 504.00 | | | 525 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 990.00 | | | 202 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 660.00 | | | 239 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 618.00 | | | 325 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 959.00 | | | 995 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 568.00 | | | 1 528 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 251.00 | | | 737 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 317.00 | | 1 846 317.00 | 1 846 317.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 267.00 | | 1 849 267.00 | 1 849 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 113 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 941.00 | | | 1 894 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 082.00 | | | 1 887 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 075.00 | | 15 515.00 | 619 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 231.00 | 615 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 232.00 | 231 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 999.00 | 375 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 756.00 | | | 239 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 384.00 | | 14 465.00 | 372 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | 1 050.00 | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 108.00 | 42 738.00 | 19 231.00 | 355 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 282.00 | 7 773.00 | 8 232.00 | 118 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 826.00 | 34 965.00 | 10 999.00 | 236 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 120.00 | | 16.00 | 7 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 862.00 | 4 132.00 | 3 452.00 | 13 862.00 |
6T Sur comptes clients | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 852.00 | 4 132.00 | 3 452.00 | 23 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 972.00 | 4 132.00 | 3 468.00 | 30 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 618.00 | 325 618.00 | | 325 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 818.00 | 45 100.00 | 55 718.00 | 100 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 411 971.00 | 411 971.00 | | 411 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 202 990.00 | | 202 990.00 | 202 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 352.00 | 17 908.00 | 19 444.00 | 37 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 304.00 | 737 875.00 | 27 429.00 | 765 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 960.00 | 737 252.00 | 258 708.00 | 995 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |