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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 526.00 | 118 281.00 | 17 244.00 | 135 526.00 |
AH Fonds commercial | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
AP Constructions | 111 238.00 | 58 220.00 | 53 017.00 | 111 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 248.00 | 38 440.00 | 14 807.00 | 53 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 897.00 | 140 164.00 | 67 732.00 | 207 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 074.00 | 355 107.00 | 263 967.00 | 619 074.00 |
BT Marchandises | 128 465.00 | 13 861.00 | 114 603.00 | 128 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 611.00 | 9 989.00 | 314 621.00 | 324 611.00 |
BZ Autres créances | 279 625.00 | | 279 625.00 | 279 625.00 |
CF Disponibilités | 107 189.00 | | 107 189.00 | 107 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 986.00 | 23 851.00 | 989 135.00 | 1 012 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 061.00 | 378 959.00 | 1 253 102.00 | 1 632 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 751.00 | | | -21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 542 645.00 | | | 542 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 159.00 | | | 359 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 336.00 | | | 703 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 102.00 | | | 1 253 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 956.00 | | | 654 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 673.00 | | 1 791 673.00 | 1 791 673.00 |
FG Production vendue services | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 055.00 | | 1 795 055.00 | 1 795 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 111 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 366.00 | | | 1 838 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 117.00 | | | 1 860 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 751.00 | | | -21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 457.00 | | 6 942.00 | 624 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 619 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 372 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 756.00 | | | 239 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 767.00 | | 6 942.00 | 377 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 287.00 | 41 733.00 | 5 913.00 | 319 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 508.00 | 7 773.00 | | 110 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 779.00 | 33 960.00 | 5 913.00 | 208 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 764.00 | | 2 644.00 | 9 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 159.00 | 359 159.00 | | 359 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 508.00 | 31 128.00 | 48 380.00 | 79 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 288 370.00 | 288 370.00 | | 288 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VC Groupe et associés | 215 198.00 | 215 198.00 | | 215 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 439.00 | 18 081.00 | 20 358.00 | 38 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 896.00 | 757 603.00 | 27 293.00 | 784 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 336.00 | 654 956.00 | 48 380.00 | 703 336.00 |