| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 294.00 | 125 160.00 | 2 134.00 | 127 294.00 |
AH Fonds commercial | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
AP Constructions | 109 561.00 | 73 031.00 | 36 530.00 | 109 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 445.00 | 37 724.00 | 2 720.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 644.00 | 140 187.00 | 64 456.00 | 204 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 159.00 | 376 103.00 | 218 055.00 | 594 159.00 |
BT Marchandises | 295 626.00 | 16 012.00 | 279 614.00 | 295 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 083.00 | 15 989.00 | 377 093.00 | 393 083.00 |
BZ Autres créances | 430 476.00 | | 430 476.00 | 430 476.00 |
CF Disponibilités | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 772.00 | 32 002.00 | 1 323 769.00 | 1 355 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 931.00 | 408 106.00 | 1 541 824.00 | 1 949 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 119.00 | 509 260.00 | | 492 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 900.00 | 7 859.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 519 404.00 | 525 504.00 | | 519 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 211.00 | 7 104.00 | | 7 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 211.00 | 7 104.00 | | 7 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 648.00 | 1 180.00 | | 357 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 202 990.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 267.00 | 239 660.00 | | 292 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 942.00 | 325 618.00 | | 156 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 456.00 | 108 191.00 | | 97 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 566.00 | 15 089.00 | | 4 566.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 2 410.00 | | 4 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 168.00 | 100 817.00 | | 101 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 209.00 | 995 959.00 | | 1 015 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 824.00 | 1 528 568.00 | | 1 541 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 356.00 | 737 251.00 | | 964 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 548.00 | | 1 876 548.00 | 1 876 548.00 |
FG Production vendue services | -313.00 | | -313.00 | -313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 235.00 | | 1 876 235.00 | 1 876 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 117 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 886.00 | 37 089.00 | | 37 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 458.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 155.00 | 1 894 941.00 | | 1 918 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 255.00 | 1 887 082.00 | | 1 899 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 900.00 | 7 859.00 | | 18 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 359.00 | | 23 010.00 | 615 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 210.00 | 594 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 210.00 | 354 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 523.00 | | | 231 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 851.00 | | 23 010.00 | 375 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 615.00 | 41 699.00 | 44 210.00 | 378 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 823.00 | 7 336.00 | | 117 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 791.00 | 34 362.00 | 44 210.00 | 260 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 104.00 | 107.00 | | 7 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 541.00 | 3 470.00 | 1 999.00 | 14 541.00 |
6T Sur comptes clients | 9 989.00 | 6 000.00 | | 9 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 531.00 | 9 470.00 | 1 999.00 | 24 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 635.00 | 9 577.00 | 1 999.00 | 31 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 577.00 | 1 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 942.00 | 156 942.00 | | 156 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 025.00 | 297 025.00 | | 297 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 168.00 | 50 316.00 | 50 852.00 | 101 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 371 183.00 | 371 183.00 | | 371 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VC Groupe et associés | 316 844.00 | | 316 844.00 | 316 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 648.00 | 357 648.00 | | 357 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 896.00 | 13 338.00 | 18 557.00 | 31 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 888.00 | 571 501.00 | 343 386.00 | 914 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 209.00 | 964 356.00 | 50 852.00 | 1 015 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
YT Sous‐traitance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 465.00 | | | 379 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |